BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Hilal Income C

ISIN: LU1150255971
WKN: A14368
Monatsperformance:
+0.4097 %
Nettoinventarwert
vom
1.646,71 USD
04.10.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
BNP Paribas Investment Partners Najmah Malaysia, Herr Jesse Liew, Frau Poh Sim Khoo
Auflagedatum der Anteilklasse:
04.09.2015
Volumen (Sondervermögen):
9,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
09.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig attraktive Renditen durch Kapitalzuwachs und Erträge im Vergleich zu den Renditen seines Vergleichsindex Cash Index LIBOR USD 3 Months (RI) zu erzielen. Der Fonds investiert in Scharia-konforme Festzinsprodukte, die als Sukuk bekannt sind. Bei Sukuk handelt es sich um Zertifikate, die ein wirtschaftliches Eigentum an einem Basiswert darstellen und mit festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen vergleichbar sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 09.02.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 09.02.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 09.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
11,67 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
35 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,70 %
Veränderung zum Vortag:
-0,24 %
Performance über 1 Woche:
0,71 %
Performance über 1 Monat:
0,41 %
Performance über 3 Monate:
1,06 %
Performance über 6 Monate:
2,10 %
Performance über 1 Jahr:
2,98 %
Performance über 2 Jahre:
-2,24 %
Performance über 3 Jahre:
4,54 %
Performance über 5 Jahre:
5,20 %
Performance über 7 Jahre:
22,39 %
Performance seit Auflage:
19,43 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,49 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,02 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,64 5,63 6,83 -
Sharpe Ratio -0,01 0,07 0,07 -
Alpha 0,16 0,17 0,10 -
Beta 0,28 0,30 0,74 -
Korrelationskoeffizient 0,35 0,27 0,59 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

85 / 183
Quintilsranking 1 Jahr:

169 / 176
Quintilsranking 3 Jahre:

31 / 157
Quintilsranking 5 Jahre:

33 / 136

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,31 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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