BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Hilal Income C

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ISIN: LU1150255971
WKN: A14368
Monatsperformance:
+1.4778 %
Nettoinventarwert
vom
1.641,80 USD
16.10.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase Nein Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect Nein Nein
AAB Nein Nein
DWS Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
BNP Paribas Investment Partners Najmah Malaysia, Herr Jesse Liew, Frau Poh Sim Khoo
Auflagedatum der Anteilklasse:
04.09.2015
Volumen (Sondervermögen):
11,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.08.2020
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig attraktive Renditen durch Kapitalzuwachs und Erträge im Vergleich zu den Renditen seines Vergleichsindex Cash Index LIBOR USD 3 Months (RI) zu erzielen. Der Fonds investiert in Scharia-konforme Festzinsprodukte, die als Sukuk bekannt sind. Bei Sukuk handelt es sich um Zertifikate, die ein wirtschaftliches Eigentum an einem Basiswert darstellen und mit festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen vergleichbar sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.08.2020

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.08.2020

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.08.2020

  • Top 10 Holdings

    STC SUKUK COMPANY LTD 3.89 PCT
    4,28 %
    MAR SUKUK LTD 3.02 PCT 13-NOV-2024
    3,93 %
    BOUBYAN SUKUK LTD 2.59 PCT 18-FEB-2025
    3,70 %
    RIYAD SUKUK LTD 3.17 PCT 25-FEB-2030
    3,52 %
    ESIC SUKUK LTD 3.94 PCT 30-JUL-2024
    3,52 %
    PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA
    3,22 %
    QIIB SENIOR SUKUK LTD 4.26 PCT 05-MAR-2024
    3,09 %
    ALDAR SUKUK NO 2 LTD 3.88 PCT 22-OCT-2029
    3,04 %
    UNITY 1 SUKUK LTD 3.86 PCT 30-NOV-2021
    2,88 %
    AXIATA SPV2 BHD 2.16 PCT 19-AUG-2030
    2,82 %

    Stand: 28.08.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
10,05 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
16 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,60 %
Veränderung zum Vortag:
-0,38 %
Performance über 1 Woche:
0,60 %
Performance über 1 Monat:
1,48 %
Performance über 3 Monate:
-0,07 %
Performance über 6 Monate:
1,91 %
Performance über 1 Jahr:
-0,88 %
Performance über 2 Jahre:
14,43 %
Performance über 3 Jahre:
14,53 %
Performance über 5 Jahre:
14,40 %
Performance seit Auflage:
11,85 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,63 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,73 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,71 7,55 7,09 -
Sharpe Ratio -0,18 0,66 0,39 -
Alpha -0,09 0,10 -0,03 -
Beta 1,23 1,33 1,36 -
Korrelationskoeffizient 0,94 0,92 0,90 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

6 / 138
Quintilsranking 1 Jahr:

89 / 133
Quintilsranking 3 Jahre:

22 / 112
Quintilsranking 5 Jahre:

25 / 73

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Laufende Kosten:
1,33 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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