AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio AR EUR

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ISIN: LU1174054194
WKN: A14PTC
Monatsperformance:
+2.2829 %
Nettoinventarwert
vom
20,61 EUR
18.02.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr David Dalgas, Herr Klaus Ingemann, Herr Rasmus Lee Hansen
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.02.2015
Volumen (Sondervermögen):
1.809,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2019
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,44 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist die Erzielung hoher langfristiger Renditen. Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in börsennotierte Aktien, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Top 10 Holdings

    Alphabet
    4,80 %
    Microsoft
    4,18 %
    Anthem
    4,12 %
    Service Intl/US
    3,63 %
    Berkshire Hathaway
    3,53 %
    Intl Flavors & Fragrances
    3,49 %
    Secom
    3,28 %
    Julius Baer Group
    2,93 %
    Cognizant Technology Solutions
    2,88 %
    3M
    2,88 %

    Stand: 31.12.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
21,64 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
20 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,91 %
Veränderung zum Vortag:
-0,05 %
Performance über 1 Woche:
1,33 %
Performance über 1 Monat:
2,28 %
Performance über 3 Monate:
8,08 %
Performance über 6 Monate:
17,91 %
Performance über 1 Jahr:
20,55 %
Performance über 2 Jahre:
34,74 %
Performance über 3 Jahre:
38,79 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
11,54 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,05 11,38 - -
Sharpe Ratio 1,59 0,97 - -
Alpha -0,31 0,20 0,19 -
Beta 1,22 1,06 1,01 -
Korrelationskoeffizient 0,98 0,95 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

111 / 730
Quintilsranking 1 Monat:

457 / 779
Quintilsranking 1 Jahr:

337 / 730
Quintilsranking 3 Jahre:

116 / 604
Quintilsranking 5 Jahre:

86 / 507
Quintilsranking seit Gründung:

42 / 448

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,76 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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