AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio AR EUR

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ISIN: LU1174054194
WKN: A14PTC
Monatsperformance:
-2.8297 %
Nettoinventarwert
vom
17,17 EUR
23.09.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr David Dalgas, Herr Klaus Ingemann, Herr Rasmus Lee Hansen
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.02.2015
Volumen (Sondervermögen):
1.046,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2020
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,43 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist die Erzielung hoher langfristiger Renditen. Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in börsennotierte Aktien, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Top 10 Holdings

    Alphabet
    4,67 %
    Anthem
    4,42 %
    Secom
    3,44 %
    Intl Flavors & Fragrances
    3,44 %
    Microsoft
    3,38 %
    Cognizant Technology Solutions
    3,33 %
    OtisWorldwide
    3,05 %
    Julius Baer Group
    3,02 %
    Berkshire Hathaway
    2,98 %
    Softbank Group
    2,83 %

    Stand: 31.08.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,64 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
20 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-9,56 %
Veränderung zum Vortag:
-1,09 %
Performance über 1 Woche:
-3,54 %
Performance über 1 Monat:
-2,83 %
Performance über 3 Monate:
-1,83 %
Performance über 6 Monate:
26,35 %
Performance über 1 Jahr:
-4,30 %
Performance über 2 Jahre:
6,03 %
Performance über 3 Jahre:
21,23 %
Performance über 5 Jahre:
46,21 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,63 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,89 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 21,25 15,90 13,97 -
Sharpe Ratio 0,11 0,54 0,61 -
Alpha -0,26 0,17 0,16 -
Beta 1,02 1,03 1,01 -
Korrelationskoeffizient 0,98 0,97 0,97 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

579 / 763
Quintilsranking 1 Monat:

620 / 813
Quintilsranking 1 Jahr:

519 / 763
Quintilsranking 3 Jahre:

212 / 613
Quintilsranking 5 Jahre:

167 / 522
Quintilsranking seit Gründung:

39 / 469

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,76 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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