AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio AR EUR

ISIN: LU1174054194
WKN: A14PTC
Monatsperformance:
+2.4686 %
Nettoinventarwert
vom
22,83 EUR
26.03.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr David Dalgas, Herr Klaus Ingemann, Herr Rasmus Lee Hansen
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.02.2015
Volumen (Sondervermögen):
1.280,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,52 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Der Anlageverwalter verwendet grundsätzlich Research, um ein vergleichsweise konzentriertes, überzeugendes (High Conviction) Portfolio von Wertpapieren von Unternehmen aufzubauen, die attraktive Renditen im Vergleich zum Aktienmarkt allgemein bieten. Unternehmen, die nicht den ESG-Kriterien entsprechend handeln, werden ausgeschlossen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp.
    7,35 %
    Coca-Cola Co. (The)
    4,48 %
    Elevance Health, Inc.
    4,41 %
    Goldman Sachs Group
    4,28 %
    Otis Worldwide Corp.
    4,01 %
    Alphabet, Inc.
    3,56 %
    Visa, Inc.
    3,40 %
    American Express Co.
    2,87 %
    Medtronic PLC
    2,83 %
    Samsung Electronics
    2,78 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,64 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,53 %
Veränderung zum Vortag:
0,22 %
Performance über 1 Woche:
0,75 %
Performance über 1 Monat:
2,47 %
Performance über 3 Monate:
7,13 %
Performance über 6 Monate:
12,24 %
Performance über 1 Jahr:
17,53 %
Performance über 2 Jahre:
8,36 %
Performance über 3 Jahre:
16,63 %
Performance über 5 Jahre:
47,62 %
Performance über 7 Jahre:
71,32 %
Performance seit Auflage:
92,75 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,26 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,10 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,49 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,73 14,27 15,52 -
Sharpe Ratio 1,09 0,43 0,48 -
Alpha 0,10 0,07 -0,04 -
Beta 0,81 1,01 1,02 -
Korrelationskoeffizient 0,95 0,92 0,95 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

482 / 1021
Quintilsranking 1 Monat:

581 / 1071
Quintilsranking 1 Jahr:

651 / 1021
Quintilsranking 3 Jahre:

554 / 850
Quintilsranking 5 Jahre:

451 / 695
Quintilsranking seit Gründung:

85 / 629

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,69 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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