Schroder ISF Global Gold USD A Acc

ISIN: LU1223082196
WKN: A2AJQD
Monatsperformance:
+12.3646 %
Nettoinventarwert
vom
128,01 USD
25.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Mark Lacey, Herr James Luke
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.06.2016
Volumen (Sondervermögen):
364,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von goldbezogenen Unternehmen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds investiert zudem über Aktien und Fonds in Gold und andere Edelmetalle. Der Fonds kann bis zu 40% seiner Vermögenswerte in Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten halten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    AGNICO EAGLE MINES LTD
    7,76 %
    NEWMONT CORPORATION
    7,27 %
    GOLD FIELDS LTD
    6,10 %
    NORTHERN STAR RESOURCES LTD
    5,69 %
    ANGLOGOLD ASHANTI PLC
    5,10 %
    KINROSS GOLD CORP
    4,86 %
    HOCHSCHILD MINING PLC
    4,16 %
    ENDEAVOUR MINING PLC
    3,91 %
    BARRICK GOLD CORP
    3,80 %
    ELDORADO GOLD CORPORATION
    3,73 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
56,44 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
44 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
11,65 %
Veränderung zum Vortag:
-0,35 %
Performance über 1 Woche:
-2,16 %
Performance über 1 Monat:
12,36 %
Performance über 3 Monate:
22,63 %
Performance über 6 Monate:
19,29 %
Performance über 1 Jahr:
7,15 %
Performance über 2 Jahre:
-2,04 %
Performance über 3 Jahre:
5,72 %
Performance über 5 Jahre:
68,39 %
Performance über 7 Jahre:
45,32 %
Performance seit Auflage:
32,43 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,87 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,98 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 31,65 32,48 36,49 -
Sharpe Ratio -0,05 0,05 0,21 -
Alpha 0,60 0,38 0,06 -
Beta 1,12 1,12 1,07 -
Korrelationskoeffizient 0,98 0,98 0,98 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

22 / 39
Quintilsranking 1 Jahr:

6 / 37
Quintilsranking 3 Jahre:

8 / 34
Quintilsranking 5 Jahre:

12 / 31

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,84 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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