Sycomore Happy at Work RC

ISIN: LU1301026388
WKN: A2DMBQ
Monatsperformance:
-1.4555 %
Nettoinventarwert
vom
165,13 EUR
24.04.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Cyril Charlot, Frau Bertille Knuckey, Frau Claire Bataillie
Auflagedatum der Anteilklasse:
04.11.2015
Volumen (Sondervermögen):
453,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage, indem er in Unternehmen investiert, die ihr Humankapital als eine tragende Säule der nachhaltigen Entwicklung wertschätzen. Die Aktienauswahl stützt sich auf umfassende Analysen der Fundamentaldaten, um unterbewertete Qualitätsunternehmen zu ermitteln. Aktien werden ohne Einschränkungen in Bezug auf Sektoren oder Marktkapitalisierungen ausgewählt. Das Engagement des Portfolios in Aktien aus Ländern der Europäischen Union liegt zwischen 60% und 100%, wobei Aktien aus anderen internationalen Märkten bis zu 40% des Portfolios ausmachen können.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    ASML
    9,40 %
    AXA
    5,30 %
    SAP
    4,70 %
    Munich Re.
    4,40 %
    LOreal
    4,30 %
    Schneider E.
    4,20 %
    Prysmian
    3,70 %
    Novo Nordisk
    3,40 %
    bioMérieux
    3,10 %
    RELX
    3,10 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,53 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,79 %
Veränderung zum Vortag:
0,00 %
Performance über 1 Woche:
1,78 %
Performance über 1 Monat:
-1,46 %
Performance über 3 Monate:
7,15 %
Performance über 6 Monate:
22,00 %
Performance über 1 Jahr:
15,21 %
Performance über 2 Jahre:
15,78 %
Performance über 3 Jahre:
6,97 %
Performance über 5 Jahre:
33,04 %
Performance über 7 Jahre:
32,98 %
Performance seit Auflage:
65,13 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,27 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,88 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,10 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,01 15,79 16,69 -
Sharpe Ratio 1,08 0,20 0,41 -
Alpha 0,37 -0,15 0,04 -
Beta 0,97 1,09 0,99 -
Korrelationskoeffizient 0,87 0,96 0,95 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

100 / 398
Quintilsranking 1 Monat:

292 / 405
Quintilsranking 1 Jahr:

19 / 398
Quintilsranking 3 Jahre:

285 / 379
Quintilsranking 5 Jahre:

192 / 351
Quintilsranking seit Gründung:

170 / 359

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer