Arabesque Q3.17 SICAV - Gbl ESG Momentum Flex. Allo. R (EUR)

ISIN: LU1329517301
WKN: A2ABGS
Monatsperformance:
+2.4955 %
Rücknahmepreis
vom
140,88 EUR
18.06.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Arabesque (Deutschland) GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
06.04.2016
Volumen (Sondervermögen):
42,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,33 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Die global diversifizierte Multiassetstrategie kombiniert in einem regelbasierten Investmentprozess materielle Nachhaltigkeitskriterien und eine umfassende Fundamentalanalyse. Das Anlageuniversum aus circa 1500 hochliquiden Aktien schließt Unternehmen aus, die den festgelegten ESG-Kriterien sowie den AAOIFI-Richtlinien nicht gerecht werden. Die transparente Aktienauswahl allokiert gleichgewichtet in die circa 100 zukunftsfähigsten Unternehmen und wird von einer variablen Cash Quote zur Stabilität des Portfolios und der Reduzierung von Maximalverlustrisiken unterstützt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.05.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.05.2024

  • Top 10 Holdings

    Abb Ltd.
    1,21 %
    Kao Corp.
    1,20 %
    ASM International N.V.
    1,18 %
    Deckers Outdoor
    1,18 %
    Disco Corporation
    1,18 %
    TRANE TECHNOLOGIES PLC
    1,15 %
    NVIDIA Corporation
    1,14 %
    TJX COMPANIES INC
    1,14 %
    QUALCOMM Incorporated
    1,13 %
    Analog Devices, Inc.
    1,12 %

    Stand: 31.05.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,41 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
25 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,87 %
Veränderung zum Vortag:
0,17 %
Performance über 1 Woche:
1,43 %
Performance über 1 Monat:
2,50 %
Performance über 3 Monate:
3,40 %
Performance über 6 Monate:
11,30 %
Performance über 1 Jahr:
14,16 %
Performance über 2 Jahre:
24,65 %
Performance über 3 Jahre:
26,02 %
Performance über 5 Jahre:
35,17 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,01 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,21 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,61 12,03 12,62 -
Sharpe Ratio 1,01 0,50 0,44 -
Alpha 0,20 0,37 0,06 -
Beta 0,93 1,07 0,98 -
Korrelationskoeffizient 0,79 0,86 0,85 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

25 / 378
Quintilsranking 1 Jahr:

74 / 372
Quintilsranking 3 Jahre:

10 / 345
Quintilsranking 5 Jahre:

108 / 315

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,71 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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