M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A acc

ISIN: LU1665237704
WKN: A2DXT8
Monatsperformance:
-1.7501 %
Rücknahmepreis
vom
14,50 EUR
18.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,17 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Infrastruktur
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr John Weavers, Herr Alex Araujo
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.10.2017
Volumen (Sondervermögen):
1.851,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Alexandria Real Estate Equities
    4,10 %
    Crown Castle International
    4,00 %
    SEGRO
    3,60 %
    Gibson Energy
    3,50 %
    HICL Infrastructure
    3,50 %
    International Public Partnerships
    3,50 %
    TransCanada Corp
    3,50 %
    Franco Nevada
    3,40 %
    AES Corporation
    3,30 %
    AMERICAN TOWER CORPORATION
    3,10 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
38,20 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
20 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,72 %
Veränderung zum Vortag:
0,22 %
Performance über 1 Woche:
-1,58 %
Performance über 1 Monat:
-1,75 %
Performance über 3 Monate:
-0,24 %
Performance über 6 Monate:
6,00 %
Performance über 1 Jahr:
-5,13 %
Performance über 2 Jahre:
-11,58 %
Performance über 3 Jahre:
5,21 %
Performance über 5 Jahre:
26,40 %
Performance seit Auflage:
45,01 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,71 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,80 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,85 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,78 13,33 16,65 -
Sharpe Ratio -0,21 0,18 0,32 -
Alpha -0,31 -0,11 0,04 -
Beta 1,17 1,10 1,17 -
Korrelationskoeffizient 0,97 0,98 0,97 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

17 / 39
Quintilsranking 1 Monat:

24 / 41
Quintilsranking 1 Jahr:

26 / 39
Quintilsranking 3 Jahre:

21 / 34
Quintilsranking 5 Jahre:

6 / 24
Quintilsranking seit Gründung:

4 / 18

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,17 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,16 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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