DWS Invest CROCI Japan JPY LC

ISIN: LU1769942159
WKN: DWS2VL
Monatsperformance:
-2.7034 %
Rücknahmepreis
vom
36.413,67 JPY
30.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,04 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
Japan
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Adam Freeman
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.08.2018
Volumen (Sondervermögen):
237,00 Mio. EUR
Währung:
Japanischer Yen
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien nach der CROCI-Methode, bei der die dreißig Aktien mit dem niedrigsten positiven ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis (CROCI-ÖKGV) aus einem Anlagespektrum von rund 100 Aktien der nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen in Japan ausgewählt werden. Unternehmen aus der Finanz- und Immobilienbranche sind von der Auswahl ausgeschlossen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    Kansai Electric Power Co Inc/The (Versorger)
    3,60 %
    Subaru Corp.
    3,60 %
    Suzuki Motor
    3,60 %
    Bridgestone Corp.
    3,50 %
    Asahi Kasei
    3,40 %
    Isuzu Motors Ltd.
    3,40 %
    Komatsu
    3,40 %
    Otsuka Holdings Company Ltd
    3,40 %
    Seven & I Holdings
    3,40 %
    Tokyo Gas Co.Ltd.
    3,40 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,00 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
14 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,78 %
Veränderung zum Vortag:
1,86 %
Performance über 1 Woche:
-0,40 %
Performance über 1 Monat:
-2,70 %
Performance über 3 Monate:
-0,94 %
Performance über 6 Monate:
12,97 %
Performance über 1 Jahr:
19,89 %
Performance über 2 Jahre:
19,59 %
Performance über 3 Jahre:
23,57 %
Performance über 5 Jahre:
49,65 %
Performance seit Auflage:
50,40 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,31 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,40 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,71 14,05 15,62 -
Sharpe Ratio 1,45 0,39 0,61 -
Alpha -0,07 0,12 0,14 -
Beta 1,07 1,04 1,05 -
Korrelationskoeffizient 0,90 0,93 0,95 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

1 / 9
Quintilsranking 1 Jahr:

3 / 9
Quintilsranking 3 Jahre:

2 / 8
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 8

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,04 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,12 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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