CT (Lux) European Corporate Bond 1E EUR

ISIN: LU1829337085
WKN: A2JN8U
Monatsperformance:
+1.3544 %
Nettoinventarwert
vom
1,40 EUR
07.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Bertrange
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Christopher Hult
Auflagedatum der Anteilklasse:
22.10.2002
Volumen (Sondervermögen):
315,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt einen Gesamtertrag aus laufenden Erträgen und Kapitalwachstum an. Er legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen mit höherem Rating an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben), die auf Euro lauten und die von Unternehmen in Europa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, emittiert wurden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2024

  • Top 10 Holdings

    Kfw 0.5% 15-sep-2027
    3,80 %
    Gov Of Germany 2.1% 12-apr-2029
    3,50 %
    Kfw 0.125% 30-jun-2025
    2,50 %
    Hsbc Holdings Plc 4.856% 23-may-2033
    1,50 %
    Nbn Co Limited 4.125% 15-mar-2029
    1,50 %
    Gov Of Germany 0.0% 16-apr-2027
    1,40 %
    Swisscom Finance Bv 3.5% 29-nov-2031
    1,40 %
    Stedin Holding N.v. 0.5% 14-nov-2029
    1,30 %
    Verizon Communications Inc. 0.75% 22-mar-2032
    1,20 %
    Vier Gas Transport Gmbh 4.625% 26-sep-2032
    1,20 %

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,31 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
49 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,69 %
Veränderung zum Vortag:
0,22 %
Performance über 1 Woche:
-0,02 %
Performance über 1 Monat:
1,35 %
Performance über 3 Monate:
0,06 %
Performance über 6 Monate:
1,35 %
Performance über 1 Jahr:
4,11 %
Performance über 2 Jahre:
10,09 %
Performance über 3 Jahre:
5,84 %
Performance über 5 Jahre:
0,21 %
Performance über 7 Jahre:
2,39 %
Performance über 10 Jahre:
7,54 %
Performance über 15 Jahre:
40,36 %
Performance über 20 Jahre:
50,85 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,91 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,04 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,73 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,29 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,08 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,92 6,65 5,69 5,02
Sharpe Ratio 0,65 -0,17 -0,25 0,02
Alpha -0,10 -0,09 -0,07 -0,01
Beta 1,24 1,31 1,29 1,16
Korrelationskoeffizient 0,99 0,99 0,99 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

16 / 38
Quintilsranking 1 Monat:

21 / 38
Quintilsranking 1 Jahr:

32 / 38
Quintilsranking 3 Jahre:

30 / 38
Quintilsranking 5 Jahre:

27 / 36

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,19 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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