AGIF - Allianz Global Water - AT - EUR

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ISIN: LU1890834598
WKN: A2N6XN
Monatsperformance:
+5.8819 %
Rücknahmepreis
vom
129,61 EUR
19.10.2020
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase – Nein Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Nein Nein
AAB – Nein Nein
DWS – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Industrie
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Andreas Fruschki
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.10.2018
Volumen (Sondervermögen):
35,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2020
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten mit einem deutlichen Schwerpunkt auf Unternehmen, die in erheblichem Maße im Bereich des Wasserressourcenmanagements tätig sind und Produkte oder Lösungen anbieten, die einen aktiven positiven Beitrag zur Verbesserung der Wasserversorgung, -effizienz oder -qualität leisten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Der Fonds darf bis zu 100% in Schwellenmärkte investiert werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2020

  • Top 10 Holdings

    Danaher Corp
    6,96 %
    American Water Works Co Inc
    6,80 %
    IDEX CORP
    6,18 %
    HALMA PLC
    5,52 %
    ESSENTIAL UTILITIES INC
    4,48 %
    Geberit Ag-Reg
    4,35 %
    Thermo Fisher Scientific Inc
    3,98 %
    Xylem Inc
    3,58 %
    Veolia Environnement
    3,54 %
    Alfa Laval AB
    3,38 %

    Stand: 30.06.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,19 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
7 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,48 %
Veränderung zum Vortag:
0,43 %
Performance über 1 Woche:
1,80 %
Performance über 1 Monat:
5,88 %
Performance über 3 Monate:
6,63 %
Performance über 6 Monate:
11,10 %
Performance über 1 Jahr:
7,25 %
Performance seit Auflage:
29,61 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
13,93 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 17,52 - - -
Sharpe Ratio 0,14 - - -
Alpha -0,36 - - -
Beta 0,67 - - -
Korrelationskoeffizient 0,84 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
2

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

25 / 46
Quintilsranking 1 Jahr:

31 / 45

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
2,10 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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