Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BP-USD

ISIN: LU1947902109
WKN: A2PBEG
Monatsperformance:
+3.2562 %
Rücknahmepreis
vom
12,24 USD
27.03.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Infrastruktur
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Jeremy Anagnos, Herr Hinds Howard, Herr Dan Foley
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.03.2019
Volumen (Sondervermögen):
363,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird nach einem mehrere Schritte umfassenden Anlageprozess gemanagt, der eine Regional- und Sektorallokation nach dem Top-down-Prinzip und eine Titelauswahl nach dem Bottom-up-Prinzip kombiniert. Der Fonds legt weltweit an und investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens in aktienähnliche Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen, die an einem geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    NextEra Energy
    5,85 %
    American Tower
    5,46 %
    CSX
    4,95 %
    Aena SME
    4,63 %
    Transurban
    4,24 %
    Central Japan Railway
    3,91 %
    WEC Energy Group
    3,90 %
    Cellnex Telecom
    3,89 %
    SEMPRA
    3,84 %
    Vinci
    3,50 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
33,44 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
22 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,13 %
Veränderung zum Vortag:
0,89 %
Performance über 1 Woche:
0,91 %
Performance über 1 Monat:
3,26 %
Performance über 3 Monate:
0,41 %
Performance über 6 Monate:
5,85 %
Performance über 1 Jahr:
0,49 %
Performance über 2 Jahre:
-7,76 %
Performance über 3 Jahre:
7,28 %
Performance über 5 Jahre:
17,14 %
Performance seit Auflage:
20,85 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,37 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,22 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,64 13,53 - -
Sharpe Ratio -0,63 0,22 - -
Alpha -0,35 -0,16 - -
Beta 1,13 1,05 - -
Korrelationskoeffizient 0,98 0,96 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

13 / 39
Quintilsranking 1 Monat:

7 / 41
Quintilsranking 1 Jahr:

27 / 39
Quintilsranking 3 Jahre:

27 / 34
Quintilsranking 5 Jahre:

13 / 24
Quintilsranking seit Gründung:

10 / 18

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,93 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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