Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BP-USD

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ISIN: LU1947902109
WKN: A2PBEG
Monatsperformance:
-0.8302 %
Rücknahmepreis
vom
12,94 USD
03.12.2021

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
DWS Nein Nein
DAB BNP Paribas Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Infrastruktur
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Jeremy Anagnos, Herr Hinds Howard, Herr Dan Foley
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.03.2019
Volumen (Sondervermögen):
420,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.10.2021
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird nach einem mehrere Schritte umfassenden Anlageprozess gemanagt, der eine Regional- und Sektorallokation nach dem Top-down-Prinzip und eine Titelauswahl nach dem Bottom-up-Prinzip kombiniert. Der Fonds legt weltweit an und investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens in aktienähnliche Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen, die an einem geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.10.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 29.10.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.10.2021

  • Top 10 Holdings

    Union Pacific
    4,65 %
    NextEra Energy
    4,61 %
    American Electric Power
    4,29 %
    Transurban
    4,29 %
    American Tower
    4,19 %
    Vinci
    3,99 %
    Cellnex Telecom
    3,95 %
    National Grid
    3,85 %
    Canadian National Railway
    3,82 %
    Engie
    3,46 %

    Stand: 29.10.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
33,44 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
13 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
15,65 %
Veränderung zum Vortag:
0,35 %
Performance über 1 Woche:
-1,07 %
Performance über 1 Monat:
-0,83 %
Performance über 3 Monate:
-0,10 %
Performance über 6 Monate:
5,09 %
Performance über 1 Jahr:
14,80 %
Performance über 2 Jahre:
9,85 %
Performance seit Auflage:
22,37 %

Annualisierte Performance in Euro

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,46 - - -
Sharpe Ratio 1,98 - - -
Alpha -0,32 - - -
Beta 1,03 - - -
Korrelationskoeffizient 0,94 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
2

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

10 / 35
Quintilsranking 1 Monat:

12 / 37
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 35
Quintilsranking seit Gründung:

6 / 19

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,93 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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