Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BP-USD

ISIN: LU1947902109
WKN: A2PBEG
Monatsperformance:
-2.2605 %
Rücknahmepreis
vom
13,94 USD
02.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Infrastruktur
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Jeremy Anagnos, Herr Hinds Howard, Herr Dan Foley
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.03.2019
Volumen (Sondervermögen):
331,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird nach einem mehrere Schritte umfassenden Anlageprozess gemanagt, der eine Regional- und Sektorallokation nach dem Top-down-Prinzip und eine Titelauswahl nach dem Bottom-up-Prinzip kombiniert. Der Fonds legt weltweit an und investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens in aktienähnliche Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen, die an einem geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Top 10 Holdings

    WEC Energy Group
    5,90 %
    CSX
    5,49 %
    NiSource
    5,07 %
    PG&E
    4,67 %
    CMS Energy
    4,66 %
    Aena SME
    4,19 %
    Xcel Energy
    4,10 %
    Norfolk Southern
    3,79 %
    Enel
    3,32 %
    Ferrovial
    3,10 %

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
33,44 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
37 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,97 %
Veränderung zum Vortag:
0,13 %
Performance über 1 Woche:
-0,53 %
Performance über 1 Monat:
-2,26 %
Performance über 3 Monate:
-3,95 %
Performance über 6 Monate:
-3,68 %
Performance über 1 Jahr:
5,07 %
Performance über 2 Jahre:
4,24 %
Performance über 3 Jahre:
-1,54 %
Performance über 5 Jahre:
17,44 %
Performance seit Auflage:
26,66 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,52 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,27 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,09 12,27 12,02 -
Sharpe Ratio 0,21 -0,26 0,23 -
Alpha -0,43 -0,26 -0,25 -
Beta 1,04 0,99 1,03 -
Korrelationskoeffizient 0,96 0,96 0,96 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

10 / 43
Quintilsranking 1 Monat:

13 / 45
Quintilsranking 1 Jahr:

24 / 43
Quintilsranking 3 Jahre:

32 / 40
Quintilsranking 5 Jahre:

22 / 29
Quintilsranking seit Gründung:

13 / 20

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,94 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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