DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure LD

ISIN: LU2162004621
WKN: DWS28J
Monatsperformance:
+2.4418 %
Rücknahmepreis
vom
99,01 EUR
24.05.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Infrastruktur
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Manoj Patel
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.05.2020
Volumen (Sondervermögen):
265,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,20 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger, nachhaltiger Kapitalzuwachs in Euro. Hierzu investiert der Fonds in Infrastrukturanlagen der nächsten Generation, die einen Strukturwandel durchlaufen haben, beispielsweise im Energieversorgungs- und Telekommunikationssektor. Der Schwerpunkt liegt auf veränderten Konsummustern und der Nachfrage nach smarten und gleichzeitig nachhaltigen Lösungen auf der Basis technologischer Innovationen. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien weltweiter Emittenten, die sich neben ihrem finanziellen Erfolg durch hohe Leistung in ESG-Bereichen auszeichnen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    Vinci S.A. Actions
    4,90 %
    Cellnex Telecom SA
    4,70 %
    American Tower REIT Inc (REITs für Fernmeldemasten)
    4,60 %
    National Grid PLC New
    4,50 %
    Digital Realty Trust Inc (REITs für Rechenzentren)
    4,10 %
    Hydro One Limited
    3,80 %
    E.ON
    3,40 %
    Edison International
    3,30 %
    Ferrovial SE (Hochbau)
    3,10 %
    Eversource Energy
    3,00 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
28,63 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
20 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,15 %
Veränderung zum Vortag:
-0,69 %
Performance über 1 Woche:
-3,82 %
Performance über 1 Monat:
2,44 %
Performance über 3 Monate:
2,45 %
Performance über 6 Monate:
2,30 %
Performance über 1 Jahr:
-4,45 %
Performance über 2 Jahre:
-13,95 %
Performance über 3 Jahre:
-3,21 %
Performance seit Auflage:
7,12 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,08 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,72 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,70 15,96 - -
Sharpe Ratio -0,95 -0,17 - -
Alpha -0,83 -0,48 - -
Beta 1,25 1,26 - -
Korrelationskoeffizient 0,97 0,94 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

24 / 39
Quintilsranking 1 Monat:

15 / 41
Quintilsranking 1 Jahr:

39 / 39
Quintilsranking 3 Jahre:

33 / 34
Quintilsranking seit Gründung:

16 / 18

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,61 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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