UBS (Lux) Equity Fund - European Opp. Sust. (EUR) P-acc

ISIN: LU0006391097
WKN: 971556
Monatsperformance:
+1.0677 %
Rücknahmepreis
vom
1.164,29 EUR
23.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Maximilian Anderl, Herr Jeremy Leung
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.08.1990
Volumen (Sondervermögen):
456,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Europa. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel großer Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgroßer Firmen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf die gründliche Überprüfung der Unternehmen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Chancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    Nestle SA
    5,50 %
    Novo Nordisk A/S
    3,90 %
    Astrazeneca Plc
    3,60 %
    Novartis AG
    3,60 %
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
    3,20 %
    Iberdrola SA
    3,10 %
    SAMPO OYJ
    3,10 %
    ASML HOLDING NV
    2,70 %
    Heineken NV
    2,70 %
    Tryg A/S
    2,50 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
59,94 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
79 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,96 %
Veränderung zum Vortag:
1,36 %
Performance über 1 Woche:
2,66 %
Performance über 1 Monat:
1,07 %
Performance über 3 Monate:
4,83 %
Performance über 6 Monate:
11,46 %
Performance über 1 Jahr:
5,49 %
Performance über 2 Jahre:
5,97 %
Performance über 3 Jahre:
7,01 %
Performance über 5 Jahre:
36,57 %
Performance über 7 Jahre:
52,23 %
Performance über 10 Jahre:
79,39 %
Performance über 15 Jahre:
271,88 %
Performance über 20 Jahre:
235,03 %
Performance seit Auflage:
676,19 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,28 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,43 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,02 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
9,15 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,23 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,27 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,59 12,76 14,17 12,72
Sharpe Ratio 0,68 0,20 0,47 0,46
Alpha 0,13 -0,10 0,08 0,07
Beta 0,59 0,84 0,84 0,86
Korrelationskoeffizient 0,85 0,91 0,95 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

44 / 398
Quintilsranking 1 Monat:

56 / 405
Quintilsranking 1 Jahr:

316 / 398
Quintilsranking 3 Jahre:

287 / 379
Quintilsranking 5 Jahre:

167 / 351
Quintilsranking seit Gründung:

166 / 359

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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