KEPLER Ethik Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000642632
WKN: 690005
Monatsperformance:
+0.2772 %
Rücknahmepreis
vom
159,16 EUR
15.05.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Linz
Domizil:
Österreich
Manager:
Herr Mag. Uli Krämer
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.12.1998
Volumen (Sondervermögen):
203,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
13.11.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,51 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet. Bei der Auswahl der Anleihen finden besondere ethische Ausschlusskriterien Berücksichtigung.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    0,700% SPANIEN 18/33 FLR
    2,06 %
    0,000% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR
    1,44 %
    4,313% AUSTRIA 05/25 FLR MTN
    1,26 %
    0,900% OESTERREICH 22/32 MTN
    1,08 %
    0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29
    1,05 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
18,53 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
69 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,71 %
Veränderung zum Vortag:
0,02 %
Performance über 1 Woche:
-0,51 %
Performance über 1 Monat:
0,28 %
Performance über 3 Monate:
0,04 %
Performance über 6 Monate:
0,86 %
Performance über 1 Jahr:
4,59 %
Performance über 2 Jahre:
8,78 %
Performance über 3 Jahre:
2,27 %
Performance über 5 Jahre:
-4,40 %
Performance über 7 Jahre:
0,03 %
Performance über 10 Jahre:
2,46 %
Performance über 15 Jahre:
33,77 %
Performance über 20 Jahre:
55,39 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,75 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,90 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,24 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,96 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,23 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,57 6,30 5,32 4,36
Sharpe Ratio 0,80 -0,31 -0,40 -0,10
Alpha 0,15 0,01 -0,01 0,00
Beta 0,76 1,15 1,14 1,05
Korrelationskoeffizient 0,91 0,97 0,97 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

18 / 60
Quintilsranking 1 Monat:

22 / 62
Quintilsranking 1 Jahr:

12 / 60
Quintilsranking 3 Jahre:

31 / 57
Quintilsranking 5 Jahre:

32 / 53

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,44 %
Sonstige laufende Kosten:
0,54 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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