Kepler Small Cap Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000653670
WKN: 784560
Monatsperformance:
+4.2682 %
Rücknahmepreis
vom
551,37 EUR
14.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Linz
Domizil:
Österreich
Manager:
Herr Mag. Roland Zauner
Auflagedatum der Anteilklasse:
17.02.2003
Volumen (Sondervermögen):
140,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.12.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,64 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15% des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.12.2024

  • Top 10 Holdings

    KINETIK HOLDINGS INC.
    1,59 %
    SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2
    1,57 %
    CONSECO INC. NEW
    1,49 %
    PRIMERICA INC. DL-,01
    1,48 %
    HOWRD.HG.HL.INC NW DL-,01
    1,47 %

    Stand: 30.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
57,94 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
79 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,24 %
Veränderung zum Vortag:
1,31 %
Performance über 1 Woche:
2,92 %
Performance über 1 Monat:
4,27 %
Performance über 3 Monate:
5,02 %
Performance über 6 Monate:
-2,73 %
Performance über 1 Jahr:
9,72 %
Performance über 2 Jahre:
21,97 %
Performance über 3 Jahre:
17,19 %
Performance über 5 Jahre:
48,61 %
Performance über 7 Jahre:
47,68 %
Performance über 10 Jahre:
76,45 %
Performance über 15 Jahre:
274,44 %
Performance über 20 Jahre:
245,49 %
Performance seit Auflage:
527,26 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,43 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,25 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,84 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
9,20 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,40 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,50 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,92 14,97 13,81 14,19
Sharpe Ratio -0,13 0,10 0,51 0,35
Alpha -0,20 -0,01 0,03 0,02
Beta 1,24 1,02 0,87 0,85
Korrelationskoeffizient 0,98 0,95 0,92 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

36 / 52
Quintilsranking 1 Monat:

44 / 56
Quintilsranking 1 Jahr:

26 / 52
Quintilsranking 3 Jahre:

20 / 44
Quintilsranking 5 Jahre:

28 / 37
Quintilsranking seit Gründung:

6 / 31

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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