KEPLER Ethik Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000675665
WKN: 693474
Monatsperformance:
+3.0678 %
Rücknahmepreis
vom
316,82 EUR
16.05.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Linz
Domizil:
Österreich
Manager:
Herr Dr. Florian Hauer
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.07.2002
Volumen (Sondervermögen):
280,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,94 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
10
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B. Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    Apple Inc.
    4,83 %
    NVIDIA CORP. DL-,001
    4,55 %
    ALPHABET INC.CL.A DL-,001
    2,58 %
    ELI LILLY
    2,48 %
    MASTERCARD INC.A DL-,0001
    1,93 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
59,67 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
83 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
13,48 %
Veränderung zum Vortag:
0,57 %
Performance über 1 Woche:
1,38 %
Performance über 1 Monat:
3,07 %
Performance über 3 Monate:
5,78 %
Performance über 6 Monate:
19,08 %
Performance über 1 Jahr:
24,23 %
Performance über 2 Jahre:
20,85 %
Performance über 3 Jahre:
26,92 %
Performance über 5 Jahre:
65,13 %
Performance über 7 Jahre:
63,59 %
Performance über 10 Jahre:
138,00 %
Performance über 15 Jahre:
342,48 %
Performance über 20 Jahre:
293,82 %
Performance seit Auflage:
255,66 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,27 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,55 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
9,06 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
10,42 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,09 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,97 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,86 13,07 16,43 15,41
Sharpe Ratio 1,70 0,46 0,51 0,57
Alpha 0,49 0,24 0,08 -0,02
Beta 0,97 0,97 1,09 1,13
Korrelationskoeffizient 0,97 0,96 0,97 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

351 / 1034
Quintilsranking 1 Monat:

489 / 1080
Quintilsranking 1 Jahr:

255 / 1034
Quintilsranking 3 Jahre:

300 / 865
Quintilsranking 5 Jahre:

264 / 712
Quintilsranking seit Gründung:

362 / 640

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,68 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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