Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA)

ISIN: AT0000677927
WKN: 633636
Monatsperformance:
-1.3696 %
Rücknahmepreis
vom
226,13 EUR
16.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Wien
Domizil:
Österreich
Manager:
Frau Rosemarie Stipkovich-Wimmer
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.10.2002
Volumen (Sondervermögen):
1.570,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
10
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51% des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    3,71 %
    SALESFORCE.COM INC
    2,30 %
    ALPHABET INC
    2,05 %
    Motorola Solutions Inc
    1,96 %
    Merck & Co Inc
    1,79 %
    Ansys Inc
    1,75 %
    NVIDIA CORP
    1,72 %
    McGraw-Hill Cos Inc/The
    1,63 %
    IDEXX LABORATORIES INC
    1,57 %
    VISA INC
    1,57 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
58,16 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
93 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,54 %
Veränderung zum Vortag:
-1,04 %
Performance über 1 Woche:
-1,12 %
Performance über 1 Monat:
-1,37 %
Performance über 3 Monate:
5,13 %
Performance über 6 Monate:
13,23 %
Performance über 1 Jahr:
10,40 %
Performance über 2 Jahre:
5,50 %
Performance über 3 Jahre:
10,33 %
Performance über 5 Jahre:
45,22 %
Performance über 7 Jahre:
70,45 %
Performance über 10 Jahre:
141,49 %
Performance über 15 Jahre:
261,58 %
Performance über 20 Jahre:
183,19 %
Performance seit Auflage:
209,81 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,33 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,75 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
9,22 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,95 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
5,34 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,41 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,62 14,32 15,37 14,40
Sharpe Ratio 0,91 0,29 0,57 0,65
Alpha -0,47 -0,06 0,04 0,04
Beta 1,18 1,07 1,02 1,07
Korrelationskoeffizient 0,96 0,96 0,97 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

541 / 1029
Quintilsranking 1 Monat:

929 / 1075
Quintilsranking 1 Jahr:

773 / 1029
Quintilsranking 3 Jahre:

570 / 859
Quintilsranking 5 Jahre:

388 / 705
Quintilsranking seit Gründung:

469 / 633

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,65 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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