ERSTE RESPONSIBLE BOND (T)

ISIN: AT0000686084
WKN: A0KFXN
Monatsperformance:
-0.3058 %
Rücknahmepreis
vom
163,00 EUR
04.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Wien
Domizil:
Österreich
Manager:
Herr Martin Cech
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.03.2002
Volumen (Sondervermögen):
61,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,42 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
6
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanager als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
18,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
56 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,86 %
Veränderung zum Vortag:
0,18 %
Performance über 1 Woche:
-0,21 %
Performance über 1 Monat:
-0,31 %
Performance über 3 Monate:
-0,20 %
Performance über 6 Monate:
0,39 %
Performance über 1 Jahr:
2,07 %
Performance über 2 Jahre:
8,08 %
Performance über 3 Jahre:
7,31 %
Performance über 5 Jahre:
-7,13 %
Performance über 7 Jahre:
-1,97 %
Performance über 10 Jahre:
1,47 %
Performance über 15 Jahre:
19,97 %
Performance über 20 Jahre:
42,60 %
Performance seit Auflage:
82,97 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,38 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,47 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,15 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,22 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
1,79 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,60 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,49 5,15 5,17 4,26
Sharpe Ratio 0,08 -0,39 -0,55 -0,10
Alpha 0,05 -0,02 -0,04 -0,02
Beta 0,86 1,08 1,13 1,08
Korrelationskoeffizient 0,95 0,96 0,97 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

24 / 60
Quintilsranking 1 Monat:

26 / 62
Quintilsranking 1 Jahr:

37 / 60
Quintilsranking 3 Jahre:

36 / 57
Quintilsranking 5 Jahre:

35 / 53
Quintilsranking seit Gründung:

19 / 53

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,38 %
Sonstige laufende Kosten:
0,75 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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