KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)

ISIN: AT0000722640
WKN: 632986
Monatsperformance:
+1.4524 %
Rücknahmepreis
vom
173,93 EUR
14.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Linz
Domizil:
Österreich
Manager:
Herr Kurt Eichhorn, Herr Rudolf Gattringer
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.02.2001
Volumen (Sondervermögen):
757,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,90 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
7
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds veranlagt mindestens 60% des Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30% des Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    MICROSOFT DL-,00000625
    1,83 %
    Apple Inc.
    1,54 %
    2,550% B.T.P. 09-41 FLR
    1,39 %
    NVIDIA CORP. DL-,001
    1,38 %
    META PLATF. A DL-,000006
    1,15 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
62 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,80 %
Veränderung zum Vortag:
0,13 %
Performance über 1 Woche:
0,57 %
Performance über 1 Monat:
1,45 %
Performance über 3 Monate:
3,46 %
Performance über 6 Monate:
1,44 %
Performance über 1 Jahr:
9,89 %
Performance über 2 Jahre:
23,46 %
Performance über 3 Jahre:
23,57 %
Performance über 5 Jahre:
26,68 %
Performance über 7 Jahre:
31,96 %
Performance über 10 Jahre:
49,20 %
Performance über 15 Jahre:
138,80 %
Performance über 20 Jahre:
144,79 %
Performance seit Auflage:
160,19 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,31 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,84 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,08 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,97 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,58 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,97 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,92 7,69 7,62 8,00
Sharpe Ratio 1,11 0,67 0,48 0,43
Alpha 0,40 0,27 0,08 0,11
Beta 0,89 1,09 1,03 1,04
Korrelationskoeffizient 0,96 0,95 0,94 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

109 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

102 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

50 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

24 / 372
Quintilsranking 5 Jahre:

89 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

48 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,12 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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