KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000784756
WKN: A0MT32
Monatsperformance:
+0.1964 %
Rücknahmepreis
vom
126,43 EUR
04.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Linz
Domizil:
Österreich
Manager:
Herr Mag. Heimo Flink
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.06.1999
Volumen (Sondervermögen):
306,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.12.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
5,00 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Dieser Fonds investiert vorwiegend in niedrigkuponige Anleihen (bevorzugt aus dem Euroland) und Wohnbauanleihen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.12.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.12.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.12.2024

  • Top 10 Holdings

    1,800% ITALIEN 24/36 FLR
    2,31 %
    3,375% EU 24/39 MTN
    1,91 %
    1,500% ITALIEN 23/29 FLR
    1,55 %
    0,125% FINNLD 20/36
    1,08 %
    1,800% ITALIEN 20/41
    0,99 %

    Stand: 30.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,77 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
46 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,54 %
Veränderung zum Vortag:
0,13 %
Performance über 1 Woche:
-0,15 %
Performance über 1 Monat:
0,20 %
Performance über 3 Monate:
1,14 %
Performance über 6 Monate:
2,06 %
Performance über 1 Jahr:
5,94 %
Performance über 2 Jahre:
15,97 %
Performance über 3 Jahre:
19,34 %
Performance über 5 Jahre:
4,01 %
Performance über 7 Jahre:
9,37 %
Performance über 10 Jahre:
14,84 %
Performance über 15 Jahre:
44,37 %
Performance über 20 Jahre:
72,83 %
Performance seit Auflage:
142,13 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,07 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,79 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,39 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,48 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,77 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,43 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,57 5,87 5,78 4,40
Sharpe Ratio 1,68 0,41 -0,12 0,19
Alpha 0,42 0,39 0,20 0,12
Beta 0,69 0,97 1,01 0,93
Korrelationskoeffizient 0,89 0,89 0,90 0,89
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

73 / 80
Quintilsranking 1 Monat:

66 / 80
Quintilsranking 1 Jahr:

1 / 80
Quintilsranking 3 Jahre:

1 / 80
Quintilsranking 5 Jahre:

7 / 80
Quintilsranking seit Gründung:

22 / 75

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
1,96 %
Sonstige laufende Kosten:
0,53 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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