Amundi Ethik Fonds - A (D)

ISIN: AT0000857164
WKN: A0ERMR
Monatsperformance:
+0.1764 %
Rücknahmepreis
vom
5,68 EUR
22.03.2023
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Wien
Domizil:
Österreich
Manager:
Herr Shohei Ura
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.11.1986
Volumen (Sondervermögen):
1.582,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,06 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der gemischte Fonds investiert in Aktien und Anleihen, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Als solches gelten Anlagen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Das Portefeuille besteht aus max. 40% in- und ausländischen Aktien. Der Aktienteil des Fonds ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenanteil wird in Anleihen, lautend auf Euro, investiert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2023

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    1,08 %
    First Solar Inc
    0,98 %
    WASTE MANAGEMENT INC
    0,58 %
    MONDELEZ INTL
    0,52 %
    ELEVANCE HEALTH INC
    0,51 %
    Gilead Sciences Inc
    0,50 %
    HERSHEY COMPANY
    0,50 %
    Linde PLC
    0,49 %
    S&P GLOBAL INC
    0,48 %
    Xylem Inc
    0,46 %

    Stand: 31.01.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
17,32 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
58 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,43 %
Veränderung zum Vortag:
-0,35 %
Performance über 1 Woche:
0,53 %
Performance über 1 Monat:
0,18 %
Performance über 3 Monate:
0,71 %
Performance über 6 Monate:
0,18 %
Performance über 1 Jahr:
-7,33 %
Performance über 2 Jahre:
-8,81 %
Performance über 3 Jahre:
4,68 %
Performance über 5 Jahre:
4,65 %
Performance über 7 Jahre:
9,66 %
Performance über 10 Jahre:
32,44 %
Performance über 15 Jahre:
64,94 %
Performance über 20 Jahre:
95,22 %
Performance seit Auflage:
301,26 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,54 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,91 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,85 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,39 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,40 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,89 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,71 7,60 6,40 5,69
Sharpe Ratio -0,86 -0,16 0,17 0,56
Alpha 0,02 0,02 0,09 0,15
Beta 1,25 1,02 1,03 1,09
Korrelationskoeffizient 0,96 0,95 0,94 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

82 / 416
Quintilsranking 1 Monat:

52 / 423
Quintilsranking 1 Jahr:

266 / 416
Quintilsranking 3 Jahre:

190 / 385
Quintilsranking 5 Jahre:

65 / 348
Quintilsranking seit Gründung:

15 / 373

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,38 %
Laufende Kosten:
1,08 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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