ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A)

ISIN: AT0000A03951
WKN: A0ML9K
Monatsperformance:
+0.2226 %
Rücknahmepreis
vom
94,56 EUR
14.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Wien
Domizil:
Österreich
Manager:
Erste Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.11.2006
Volumen (Sondervermögen):
416,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.05.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,25 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
2
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% des Vermögens in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanager als nachhaltig eingestuft werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.05.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.05.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.05.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
7,59 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
29 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,90 %
Veränderung zum Vortag:
0,03 %
Performance über 1 Woche:
0,05 %
Performance über 1 Monat:
0,22 %
Performance über 3 Monate:
0,76 %
Performance über 6 Monate:
1,47 %
Performance über 1 Jahr:
3,34 %
Performance über 2 Jahre:
7,93 %
Performance über 3 Jahre:
8,70 %
Performance über 5 Jahre:
6,72 %
Performance über 7 Jahre:
7,17 %
Performance über 10 Jahre:
8,02 %
Performance über 15 Jahre:
17,77 %
Performance seit Auflage:
32,95 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,82 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,31 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,77 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,10 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,53 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,22 1,05 1,23 1,42
Sharpe Ratio 3,42 -0,05 -0,13 0,15
Alpha 0,25 0,05 0,01 0,02
Beta 0,12 0,78 0,88 0,97
Korrelationskoeffizient 0,41 0,86 0,92 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

17 / 35
Quintilsranking 1 Monat:

14 / 35
Quintilsranking 1 Jahr:

20 / 35
Quintilsranking 3 Jahre:

20 / 35
Quintilsranking 5 Jahre:

16 / 33
Quintilsranking seit Gründung:

15 / 34

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,74 %
Sonstige laufende Kosten:
0,31 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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