Mozart one (A)

ISIN: AT0000A0KML1
WKN: A1C4ZB
Monatsperformance:
-3.9496 %
Rücknahmepreis
vom
142,50 EUR
28.09.2023
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Österreich
Sitz der Depotbank:
Wien
Domizil:
Österreich
Manager:
Team der Matejka & Partner Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.09.2010
Volumen (Sondervermögen):
41,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,71 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Ertragsteigerung. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf österreichischen Aktien. Diese können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2023

  • Top 10 Holdings

    AMAG Austria Metall AG
    9,42 %
    Polytec Holding AG
    8,37 %
    Mynaric AG
    7,71 %
    VIVORYON THERAPEUTICS N.V.
    6,76 %
    Addiko Bank AG
    6,06 %

    Stand: 31.03.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
51,70 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
41 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-3,16 %
Veränderung zum Vortag:
0,06 %
Performance über 1 Woche:
-2,20 %
Performance über 1 Monat:
-3,95 %
Performance über 3 Monate:
-7,48 %
Performance über 6 Monate:
-8,72 %
Performance über 1 Jahr:
5,92 %
Performance über 2 Jahre:
-22,99 %
Performance über 3 Jahre:
12,66 %
Performance über 5 Jahre:
-15,87 %
Performance über 7 Jahre:
25,81 %
Performance über 10 Jahre:
59,57 %
Performance seit Auflage:
83,90 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,05 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-3,40 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,78 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,77 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,99 18,22 22,20 18,58
Sharpe Ratio -0,17 0,32 -0,14 0,32
Alpha -0,51 -0,28 -0,30 0,13
Beta 0,68 0,78 0,88 0,88
Korrelationskoeffizient 0,87 0,88 0,93 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

2 / 8
Quintilsranking 1 Monat:

8 / 8
Quintilsranking 1 Jahr:

8 / 8
Quintilsranking 3 Jahre:

8 / 8
Quintilsranking 5 Jahre:

8 / 8
Quintilsranking seit Gründung:

5 / 8

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
2,26 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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