DPAM B Equities US Dividend Sustainable B

ISIN: BE0947853660
WKN: A2DUQP
Monatsperformance:
-1.3233 %
Nettoinventarwert
vom
455,60 EUR
27.09.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
USA
Sitz der Depotbank:
Brüssel
Domizil:
Belgien
Manager:
Herr Ignace de Coene
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.05.2008
Volumen (Sondervermögen):
670,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind möglichst hohe Erträge. Der Fonds investiert in börsennotierte amerikanische Aktien. Der Fonds hält unverändert an einer breiten Risikostreuung fest, insbesondere durch eine umfassende Branchendiversifizierung. Die Zusammensetzung des Portfolios ändert sich je nach Einschätzung der gesamtwirtschaftlichen Aussichten und der Lage auf den Finanzmärkten. Das Portfolio muss mindestens zu 50% Aktien enthalten, die eine Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt erzielen oder erwarten lassen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2023

  • Top 10 Holdings

    Apple
    8,60 %
    Microsoft
    8,00 %
    Broadcom Inc
    2,50 %
    JP Morgan Chase
    2,20 %
    Merck & Co
    2,20 %
    Procter & Gamble
    2,10 %
    Oracle Corp
    2,00 %
    PepsiCo
    2,00 %
    UnitedHealth Group
    2,00 %
    Eaton Corp Public
    1,80 %

    Stand: 30.06.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
44,57 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,64 %
Veränderung zum Vortag:
0,37 %
Performance über 1 Woche:
-1,11 %
Performance über 1 Monat:
-1,32 %
Performance über 3 Monate:
-0,24 %
Performance über 6 Monate:
5,74 %
Performance über 1 Jahr:
2,24 %
Performance über 2 Jahre:
6,88 %
Performance über 3 Jahre:
46,27 %
Performance über 5 Jahre:
52,32 %
Performance über 7 Jahre:
92,16 %
Performance über 10 Jahre:
212,63 %
Performance über 15 Jahre:
425,19 %
Performance seit Auflage:
355,60 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
13,51 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,78 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
12,07 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
11,69 %
Rendite p.a. seit Auflage:
10,37 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,27 14,48 16,69 14,02
Sharpe Ratio -0,05 0,93 0,55 0,89
Alpha -0,14 0,25 0,01 0,07
Beta 0,95 0,97 0,97 0,96
Korrelationskoeffizient 0,96 0,96 0,97 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

65 / 172
Quintilsranking 1 Monat:

151 / 177
Quintilsranking 1 Jahr:

141 / 172
Quintilsranking 3 Jahre:

44 / 156
Quintilsranking 5 Jahre:

75 / 135
Quintilsranking seit Gründung:

13 / 27

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
1,96 %
Laufende Kosten:
1,73 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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