Selection Rendite Plus I

ISIN: DE0002605037
WKN: 260503
Monatsperformance:
-0.6012 %
Rücknahmepreis
vom
39,68 EUR
23.04.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Universal-Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
04.01.1990
Volumen (Sondervermögen):
50,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,45 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Der Fonds wird als gemischtes Portfolio aus Aktien und Anleihen geführt, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Europäische Union, Großbritannien, Japan und Vereinigte Staaten von Amerika angelegt werden dürfen. Bei der Auswahl der Titel erfolgt ein christlich-ethisches Nachhaltigkeits-Screening.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.03.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    LF - Sustainable Yield Opport. Inhaber-Anteilsklasse I
    9,98 %
    Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
    2,29 %
    Novo Nordisk A/S
    2,09 %
    Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
    2,04 %
    Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
    1,64 %
    Vonovia SE Namens-Aktien o.N.
    1,63 %
    Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49
    1,62 %
    ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
    1,58 %
    Niederlande EO-Anl. 2014(24)
    1,49 %
    Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10
    1,47 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,47 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
71 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,35 %
Veränderung zum Vortag:
0,23 %
Performance über 1 Woche:
0,48 %
Performance über 1 Monat:
-0,60 %
Performance über 3 Monate:
1,59 %
Performance über 6 Monate:
9,34 %
Performance über 1 Jahr:
4,74 %
Performance über 2 Jahre:
-4,05 %
Performance über 3 Jahre:
-10,53 %
Performance über 5 Jahre:
5,38 %
Performance über 7 Jahre:
16,22 %
Performance über 10 Jahre:
25,13 %
Performance über 15 Jahre:
66,09 %
Performance über 20 Jahre:
84,11 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,64 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,05 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,27 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,44 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,10 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,03 7,96 7,64 6,47
Sharpe Ratio 0,37 -0,51 0,18 0,37
Alpha -0,26 -0,38 -0,05 0,00
Beta 0,91 0,96 0,77 0,76
Korrelationskoeffizient 0,93 0,91 0,84 0,85
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

61 / 389
Quintilsranking 1 Monat:

104 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

340 / 389
Quintilsranking 3 Jahre:

355 / 363
Quintilsranking 5 Jahre:

270 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,30 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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