HannoverscheBasisInvest

ISIN: DE0005317317
WKN: 531731
Monatsperformance:
+0.2207 %
Rücknahmepreis
vom
59,03 EUR
11.09.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
WAVE Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.10.2000
Volumen (Sondervermögen):
37,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,95 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik zielt auf einen kontinuierlichen Wertzuwachs.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)
    5,37 %
    Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(29)
    5,33 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)
    5,07 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35)
    4,42 %
    Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)
    4,11 %
    NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)
    2,92 %
    La Poste EO-Med.-Term Notes 23(23/35)
    2,79 %
    UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2024(29)
    2,78 %
    DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)
    2,77 %
    Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28)
    2,77 %

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
14,98 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
49 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,12 %
Veränderung zum Vortag:
-0,02 %
Performance über 1 Woche:
0,25 %
Performance über 1 Monat:
0,22 %
Performance über 3 Monate:
0,63 %
Performance über 6 Monate:
2,66 %
Performance über 1 Jahr:
2,73 %
Performance über 2 Jahre:
10,75 %
Performance über 3 Jahre:
9,51 %
Performance über 5 Jahre:
-2,02 %
Performance über 7 Jahre:
3,51 %
Performance über 10 Jahre:
4,38 %
Performance über 15 Jahre:
23,92 %
Performance über 20 Jahre:
47,00 %
Performance seit Auflage:
95,46 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,07 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,41 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,43 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,44 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
1,95 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,72 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,62 3,91 4,14 3,71
Sharpe Ratio 0,38 0,00 -0,46 -0,03
Alpha 0,16 0,12 0,07 0,03
Beta 0,78 0,78 0,78 0,81
Korrelationskoeffizient 0,98 0,98 0,97 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

26 / 80
Quintilsranking 1 Monat:

37 / 80
Quintilsranking 1 Jahr:

3 / 80
Quintilsranking 3 Jahre:

11 / 80
Quintilsranking 5 Jahre:

11 / 80
Quintilsranking seit Gründung:

41 / 75

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
0,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer