HannoverscheBasisInvest

ISIN: DE0005317317
WKN: 531731
Monatsperformance:
+0.2392 %
Rücknahmepreis
vom
58,68 EUR
08.07.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
WAVE Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.10.2000
Volumen (Sondervermögen):
36,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,95 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik zielt auf einen kontinuierlichen Wertzuwachs.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)
    12,15 %
    Spanien EO-Obligaciones 2021(28)
    7,58 %
    TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)
    5,34 %
    Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.21(31)
    4,59 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35)
    4,37 %
    Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)
    4,07 %
    NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)
    3,04 %
    Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2024(24/31
    2,91 %
    Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28)
    2,85 %
    Spanien EO-Bonos 2023(33)
    2,82 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
14,98 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
47 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,51 %
Veränderung zum Vortag:
-0,14 %
Performance über 1 Woche:
-0,09 %
Performance über 1 Monat:
0,24 %
Performance über 3 Monate:
1,10 %
Performance über 6 Monate:
2,02 %
Performance über 1 Jahr:
5,09 %
Performance über 2 Jahre:
11,17 %
Performance über 3 Jahre:
6,51 %
Performance über 5 Jahre:
-1,67 %
Performance über 7 Jahre:
2,45 %
Performance über 10 Jahre:
4,60 %
Performance über 15 Jahre:
26,81 %
Performance über 20 Jahre:
47,14 %
Performance seit Auflage:
94,30 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,13 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,34 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,45 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,60 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
1,95 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,72 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,01 4,69 4,16 3,74
Sharpe Ratio 0,88 -0,11 -0,42 -0,02
Alpha 0,16 0,08 0,06 0,03
Beta 0,82 0,79 0,78 0,81
Korrelationskoeffizient 0,98 0,98 0,97 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

26 / 80
Quintilsranking 1 Monat:

37 / 80
Quintilsranking 1 Jahr:

3 / 80
Quintilsranking 3 Jahre:

11 / 80
Quintilsranking 5 Jahre:

11 / 80
Quintilsranking seit Gründung:

41 / 75

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
0,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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