HannoverscheBasisInvest

ISIN: DE0005317317
WKN: 531731
Monatsperformance:
+0.1017 %
Rücknahmepreis
vom
59,08 EUR
08.10.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
WAVE Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.10.2000
Volumen (Sondervermögen):
37,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,95 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik zielt auf einen kontinuierlichen Wertzuwachs.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)
    5,37 %
    Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(29)
    5,33 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)
    5,07 %
    Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35)
    4,42 %
    Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)
    4,11 %
    NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)
    2,92 %
    La Poste EO-Med.-Term Notes 23(23/35)
    2,79 %
    UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2024(29)
    2,78 %
    DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)
    2,77 %
    Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.23(28)
    2,77 %

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
14,98 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
50 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,21 %
Veränderung zum Vortag:
0,14 %
Performance über 1 Woche:
0,14 %
Performance über 1 Monat:
0,10 %
Performance über 3 Monate:
0,68 %
Performance über 6 Monate:
1,79 %
Performance über 1 Jahr:
2,96 %
Performance über 2 Jahre:
11,45 %
Performance über 3 Jahre:
13,14 %
Performance über 5 Jahre:
-2,45 %
Performance über 7 Jahre:
4,90 %
Performance über 10 Jahre:
4,50 %
Performance über 15 Jahre:
23,42 %
Performance über 20 Jahre:
47,86 %
Performance seit Auflage:
95,62 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,20 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,49 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,44 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,41 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
1,97 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,72 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,36 3,44 4,14 3,71
Sharpe Ratio -0,04 0,29 -0,49 -0,04
Alpha 0,12 0,12 0,07 0,03
Beta 0,75 0,77 0,79 0,81
Korrelationskoeffizient 0,98 0,97 0,97 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

26 / 80
Quintilsranking 1 Monat:

37 / 80
Quintilsranking 1 Jahr:

3 / 80
Quintilsranking 3 Jahre:

11 / 80
Quintilsranking 5 Jahre:

11 / 80
Quintilsranking seit Gründung:

41 / 75

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
0,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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