La Francaise Systematic ETF Dachfonds (P)

ISIN: DE0005561674
WKN: 556167
Monatsperformance:
+1.3939 %
Nettoinventarwert
vom
16,73 EUR
12.06.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Systematic Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.04.2007
Volumen (Sondervermögen):
53,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,10 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds überwiegend auf ETFs mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.04.2024

  • Top 10 Holdings

    Bnp Msci Usa Sri S-s5c Et Ed
    10,78 %
    Ubs Etf Msci Usa Sri Ucits (eur)
    10,77 %
    Lyxor Nasdaq 100-dist
    9,08 %
    Ishares Msci World Sri-Eur-A
    8,34 %
    Amundi Msci World Sri C Nz
    8,32 %
    Ubs Etf Msci World Sri
    8,31 %
    Lyxor Green Bnd Dr Ucits
    5,07 %
    Ubs Etf Msci Emerg. Mar. Sri Eur
    4,39 %
    Bnp Msci Europ Sri S-s5c Etf
    3,68 %
    Bnp Msci Japan Sri S-s5c Etf
    2,69 %

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
26,85 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
58 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,29 %
Veränderung zum Vortag:
0,30 %
Performance über 1 Woche:
0,90 %
Performance über 1 Monat:
1,39 %
Performance über 3 Monate:
1,39 %
Performance über 6 Monate:
6,63 %
Performance über 1 Jahr:
8,14 %
Performance über 2 Jahre:
9,35 %
Performance über 3 Jahre:
6,70 %
Performance über 5 Jahre:
14,94 %
Performance über 7 Jahre:
12,06 %
Performance über 10 Jahre:
27,43 %
Performance über 15 Jahre:
47,66 %
Performance seit Auflage:
70,13 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,18 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,82 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,45 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,63 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,14 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,49 8,89 11,56 9,97
Sharpe Ratio 0,49 0,11 0,19 0,23
Alpha -0,23 0,08 -0,10 -0,06
Beta 1,23 0,89 1,11 1,06
Korrelationskoeffizient 0,93 0,76 0,86 0,84
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

96 / 510
Quintilsranking 1 Monat:

118 / 522
Quintilsranking 1 Jahr:

295 / 510
Quintilsranking 3 Jahre:

185 / 479
Quintilsranking 5 Jahre:

283 / 432
Quintilsranking seit Gründung:

188 / 447

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,06 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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