La Francaise Systematic ETF Dachfonds (P)

ISIN: DE0005561674
WKN: 556167
Monatsperformance:
-2.6708 %
Nettoinventarwert
vom
15,67 EUR
21.09.2022
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Systematic Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.04.2007
Volumen (Sondervermögen):
61,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2022
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen Ansatz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl dem Fondsmanagement.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2022

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2022

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.08.2022

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.08.2022

  • Top 10 Holdings

    Ubs Etf Msci Usa Sri Ucits (eur)
    12,05 %
    Bnp Msci Usa Sri S-s5c Et Ed
    11,41 %
    Bnp Msci Europ Sri S-s5c Etf
    9,52 %
    AMUNDI INDEX MSCI WRLD SRI
    7,92 %
    Lyxor Nasdaq 100-dist
    7,78 %
    Ubs Etf Msci World Sri
    6,38 %
    Lyxor Msci Em Esg Trend Lead
    5,69 %
    Ishares Msci World Sri-Eur-A
    5,46 %
    Bnp Msci Japan Sri S-s5c Etf
    5,10 %
    Lyxor Green Bnd Dr Ucits
    3,82 %

    Stand: 31.08.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
26,85 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
58 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-9,00 %
Veränderung zum Vortag:
1,10 %
Performance über 1 Woche:
0,19 %
Performance über 1 Monat:
-2,67 %
Performance über 3 Monate:
4,05 %
Performance über 6 Monate:
-1,57 %
Performance über 1 Jahr:
-2,79 %
Performance über 2 Jahre:
13,55 %
Performance über 3 Jahre:
5,50 %
Performance über 5 Jahre:
6,51 %
Performance über 7 Jahre:
12,35 %
Performance über 10 Jahre:
28,04 %
Performance über 15 Jahre:
50,61 %
Performance seit Auflage:
59,35 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,80 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,27 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,50 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,77 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,06 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,23 13,54 11,96 9,72
Sharpe Ratio -0,26 0,23 0,18 0,31
Alpha 0,47 0,03 -0,02 -0,06
Beta 1,13 1,22 1,19 1,12
Korrelationskoeffizient 0,83 0,91 0,89 0,87
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

28 / 523
Quintilsranking 1 Monat:

102 / 532
Quintilsranking 1 Jahr:

82 / 523
Quintilsranking 3 Jahre:

183 / 480
Quintilsranking 5 Jahre:

186 / 412
Quintilsranking seit Gründung:

122 / 456

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Performance Fee:
1,24 %
Laufende Kosten:
2,05 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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