La Francaise Systematic ETF Dachfonds (P)

ISIN: DE0005561674
WKN: 556167
Monatsperformance:
+3.1821 %
Nettoinventarwert
vom
15,24 EUR
29.11.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Systematic Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.04.2007
Volumen (Sondervermögen):
52,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,10 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds überwiegend auf ETFs mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2023

  • Top 10 Holdings

    Ubs Etf Msci Usa Sri Ucits (eur)
    11,81 %
    Bnp Msci Usa Sri S-s5c Et Ed
    11,40 %
    Bnp Msci Europ Sri S-s5c Etf
    9,42 %
    AMUNDI INDEX MSCI WRLD SRI
    8,97 %
    Lyxor Nasdaq 100-dist
    8,46 %
    Ishares Msci World Sri-Eur-A
    8,37 %
    Ubs Etf Msci World Sri
    8,37 %
    Amundi Msci Emer Mkt Sri Pab
    5,97 %
    Ubs Etf Bar Eu Liq Corp Sust
    5,48 %
    Lyxor Green Bnd Dr Ucits
    5,40 %

    Stand: 31.10.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
26,85 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
58 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,53 %
Veränderung zum Vortag:
0,07 %
Performance über 1 Woche:
-0,20 %
Performance über 1 Monat:
3,18 %
Performance über 3 Monate:
-1,74 %
Performance über 6 Monate:
0,26 %
Performance über 1 Jahr:
0,86 %
Performance über 2 Jahre:
-10,35 %
Performance über 3 Jahre:
5,18 %
Performance über 5 Jahre:
5,86 %
Performance über 7 Jahre:
8,10 %
Performance über 10 Jahre:
19,97 %
Performance über 15 Jahre:
45,65 %
Performance seit Auflage:
54,97 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,70 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,15 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,84 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,54 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,66 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,48 9,40 11,54 9,86
Sharpe Ratio -0,87 0,21 0,02 0,15
Alpha -0,31 0,12 -0,10 -0,06
Beta 0,76 0,93 1,07 1,07
Korrelationskoeffizient 0,64 0,75 0,84 0,84
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

424 / 508
Quintilsranking 1 Monat:

347 / 524
Quintilsranking 1 Jahr:

336 / 508
Quintilsranking 3 Jahre:

188 / 471
Quintilsranking 5 Jahre:

300 / 432
Quintilsranking seit Gründung:

161 / 449

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,05 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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