Veri ETF-DACHFONDS P

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ISIN: DE0005561674
WKN: 556167
Monatsperformance:
-3.3575 %
Rücknahmepreis
vom
14,68 EUR
23.05.2019
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.04.2007
Volumen (Anteilsklasse):
89,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
30.04.2019
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,09 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem ausschließlich in Exchange Traded Funds (ETFs) bzw. Geldmarktinstrumente investiert wird. Der global anlegende Dachfonds kann flexibel in Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief- sowie Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs investieren. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2019

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2019

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.04.2019

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.04.2019

  • Top 10 Holdings

    AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR C
    10,13 %
    LYXOR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
    10,08 %
    iShares III - Core MSCI World UCITS ETF USD
    9,32 %
    Lyxor MSCI Europe DR UCITS ETF
    9,19 %
    UBS - MSCI Europe UCITS ETF A
    7,60 %
    ComStage Nasdaq-100 (R) UCITS ETF I
    5,05 %
    Xtrackers - MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF
    4,14 %
    Xtrackers - MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF
    3,88 %
    AIS - MSCI EM ASIA ETF
    3,85 %
    Xtrackers - MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
    3,82 %

    Stand: 30.04.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
19,64 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
49 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,87 %
Veränderung zum Vortag:
-0,20 %
Performance über 1 Woche:
0,14 %
Performance über 1 Monat:
-3,36 %
Performance über 3 Monate:
-0,27 %
Performance über 6 Monate:
1,45 %
Performance über 1 Jahr:
-4,27 %
Performance über 2 Jahre:
-1,07 %
Performance über 3 Jahre:
7,99 %
Performance über 5 Jahre:
13,39 %
Performance über 7 Jahre:
24,82 %
Performance über 10 Jahre:
32,19 %
Performance seit Auflage:
48,31 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,60 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,55 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,83 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,30 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,41 7,32 7,96 8,22
Sharpe Ratio 0,30 0,46 0,51 0,39
Alpha 0,11 -0,02 0,07 -0,09
Beta 0,78 1,02 0,96 1,04
Korrelationskoeffizient 0,75 0,79 0,81 0,81
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

242 / 499
Quintilsranking 1 Monat:

484 / 528
Quintilsranking 1 Jahr:

355 / 499
Quintilsranking 3 Jahre:

254 / 437
Quintilsranking 5 Jahre:

183 / 373
Quintilsranking seit Gründung:

120 / 416

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Performance Fee:
10,00 %
Laufende Kosten:
1,98 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)
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