La Francaise Systematic ETF Dachfonds (P)

ISIN: DE0005561674
WKN: 556167
Monatsperformance:
-1.4019 %
Nettoinventarwert
vom
14,77 EUR
22.03.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
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FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Systematic Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.04.2007
Volumen (Sondervermögen):
56,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,10 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der global anlegende Dachfonds investiert in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) und Geldmarktinstrumente. Das Investmentuniversum erstreckt sich auf Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief-, Rohstoff- und Geldmarkt ETFs. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.02.2023

  • Top 10 Holdings

    Ubs Etf Msci Usa Sri Ucits (eur)
    11,94 %
    Bnp Msci Usa Sri S-s5c Et Ed
    11,83 %
    Bnp Msci Europ Sri S-s5c Etf
    9,73 %
    Lyxor Nasdaq 100-dist
    8,57 %
    Ishares Msci World Sri-Eur-A
    8,37 %
    Ubs Etf Msci World Sri
    8,35 %
    AMUNDI INDEX MSCI WRLD SRI
    8,30 %
    Amundi Msci Emer Mkt Sri Pab
    5,89 %
    Ubs Etf Bar Eu Liq Corp Sust
    4,86 %
    Lyxor Green Bnd Dr Ucits
    4,78 %

    Stand: 28.02.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
26,85 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
58 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,30 %
Veränderung zum Vortag:
0,68 %
Performance über 1 Woche:
0,89 %
Performance über 1 Monat:
-1,40 %
Performance über 3 Monate:
0,41 %
Performance über 6 Monate:
-4,83 %
Performance über 1 Jahr:
-7,22 %
Performance über 2 Jahre:
-2,64 %
Performance über 3 Jahre:
21,36 %
Performance über 5 Jahre:
-1,40 %
Performance über 7 Jahre:
7,56 %
Performance über 10 Jahre:
17,64 %
Performance über 15 Jahre:
49,45 %
Performance seit Auflage:
50,19 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,67 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,28 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,64 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,71 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,58 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,16 13,45 11,96 9,81
Sharpe Ratio -0,67 0,02 0,00 0,21
Alpha -0,21 -0,10 -0,12 -0,07
Beta 0,49 1,09 1,09 1,06
Korrelationskoeffizient 0,59 0,86 0,85 0,85
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

78 / 516
Quintilsranking 1 Monat:

271 / 533
Quintilsranking 1 Jahr:

258 / 516
Quintilsranking 3 Jahre:

209 / 475
Quintilsranking 5 Jahre:

313 / 424
Quintilsranking seit Gründung:

146 / 453

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Performance Fee:
1,24 %
Laufende Kosten:
2,05 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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