Veri ETF-DACHFONDS P

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ISIN: DE0005561674
WKN: 556167
Monatsperformance:
+1.9877 %
Rücknahmepreis
vom
14,88 EUR
12.09.2019
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 100 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.04.2007
Volumen (Anteilsklasse):
83,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
30.08.2019
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,09 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem ausschließlich in Exchange Traded Funds (ETFs) bzw. Geldmarktinstrumente investiert wird. Der global anlegende Dachfonds kann flexibel in Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief- sowie Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs investieren. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.08.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 30.08.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.08.2019

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.08.2019

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.08.2019

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.08.2019

  • Top 10 Holdings

    iShares III - Core MSCI World UCITS ETF USD
    9,54 %
    UBS - MSCI USA UCITS ETF A
    9,34 %
    Lyxor MSCI Europe DR UCITS ETF
    9,12 %
    Lyxor MSCI USA UCITS ETF - D
    8,94 %
    ComStage Nasdaq-100 (R) UCITS ETF I
    7,25 %
    L&G UCITS ETF- Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
    4,47 %
    Xtrackers - MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF
    3,58 %
    Invesco Markets-Russell 2000 UCITS ETF
    3,52 %
    Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
    3,29 %
    Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany UCITS ETF
    3,29 %

    Stand: 30.08.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
19,64 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
53 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,26 %
Veränderung zum Vortag:
0,95 %
Performance über 1 Woche:
0,88 %
Performance über 1 Monat:
1,99 %
Performance über 3 Monate:
1,57 %
Performance über 6 Monate:
0,81 %
Performance über 1 Jahr:
-2,78 %
Performance über 2 Jahre:
0,96 %
Performance über 3 Jahre:
7,27 %
Performance über 5 Jahre:
8,76 %
Performance über 7 Jahre:
21,59 %
Performance über 10 Jahre:
25,14 %
Performance seit Auflage:
50,33 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,37 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,69 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,27 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,33 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,15 8,11 8,38 8,36
Sharpe Ratio -0,46 0,26 0,22 0,25
Alpha -0,43 -0,06 -0,06 -0,11
Beta 0,92 1,12 0,99 1,07
Korrelationskoeffizient 0,79 0,81 0,82 0,81
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

168 / 505
Quintilsranking 1 Monat:

218 / 538
Quintilsranking 1 Jahr:

445 / 505
Quintilsranking 3 Jahre:

267 / 437
Quintilsranking 5 Jahre:

237 / 372
Quintilsranking seit Gründung:

130 / 420

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Performance Fee:
10,00 %
Laufende Kosten:
1,98 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2019)
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