Fondak A

ISIN: DE0008471012
WKN: 847101
Monatsperformance:
-2.0226 %
Rücknahmepreis
vom
202,97 EUR
17.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
Deutschland
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Thomas Orthen
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.10.1950
Volumen (Sondervermögen):
1.986,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,13 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
4
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Der Fonds verfolgt die Strategie Climate Engagement with Outcome und berücksichtigt daher bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    SAP SE
    9,84 %
    Allianz Se-Reg
    8,88 %
    INFINEON TECHNOLOGIES AG
    7,71 %
    DHL Group
    5,54 %
    Muenchener Rueckver AG-REG
    5,11 %
    Siemens Ag-Reg
    4,94 %
    Hannover Rueck SE
    3,92 %
    Merck KGaA
    3,86 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
62,73 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
92 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,91 %
Veränderung zum Vortag:
0,53 %
Performance über 1 Woche:
-2,27 %
Performance über 1 Monat:
-2,02 %
Performance über 3 Monate:
5,65 %
Performance über 6 Monate:
11,43 %
Performance über 1 Jahr:
7,23 %
Performance über 2 Jahre:
8,05 %
Performance über 3 Jahre:
-3,34 %
Performance über 5 Jahre:
20,23 %
Performance über 7 Jahre:
20,98 %
Performance über 10 Jahre:
63,51 %
Performance über 15 Jahre:
226,40 %
Performance über 20 Jahre:
243,26 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,13 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,75 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,04 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,21 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,36 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,03 17,59 20,15 17,73
Sharpe Ratio 0,62 0,01 0,28 0,29
Alpha -0,15 -0,20 -0,05 0,01
Beta 1,03 1,05 1,00 0,99
Korrelationskoeffizient 0,96 0,96 0,96 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

32 / 41
Quintilsranking 1 Monat:

41 / 43
Quintilsranking 1 Jahr:

26 / 41
Quintilsranking 3 Jahre:

34 / 39
Quintilsranking 5 Jahre:

24 / 37
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 40

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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