Allianz Adiverba - A - EUR

ISIN: DE0008471061
WKN: 847106
Monatsperformance:
-0.7466 %
Rücknahmepreis
vom
203,39 EUR
18.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Grant Cheng, Herr Dirk Becker, Herr James Ashworth
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.06.1963
Volumen (Sondervermögen):
410,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,14 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Top 10 Holdings

    JPMorgan Chase & Co
    7,46 %
    Visa Inc-Class A Shares
    6,64 %
    MASTERCARD INC - A
    5,98 %
    Bank of America Corp
    4,14 %
    S&P GLOBAL INC
    3,22 %
    Chubb Ltd
    3,11 %
    Morgan Stanley
    3,05 %
    Royal Bank of Canada
    3,01 %
    BlackRock Inc
    3,00 %
    Allianz Se-Reg
    2,96 %

    Stand: 31.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
78,13 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
251 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,13 %
Veränderung zum Vortag:
-0,17 %
Performance über 1 Woche:
-2,23 %
Performance über 1 Monat:
-0,75 %
Performance über 3 Monate:
8,26 %
Performance über 6 Monate:
13,53 %
Performance über 1 Jahr:
18,93 %
Performance über 2 Jahre:
14,24 %
Performance über 3 Jahre:
20,49 %
Performance über 5 Jahre:
33,41 %
Performance über 7 Jahre:
47,04 %
Performance über 10 Jahre:
112,84 %
Performance über 15 Jahre:
243,23 %
Performance über 20 Jahre:
94,59 %
Performance seit Auflage:
4.265,38 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,41 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,93 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,85 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,57 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,38 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,40 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,10 14,48 19,97 17,59
Sharpe Ratio 2,24 0,48 0,39 0,46
Alpha 0,02 0,02 -0,15 -0,08
Beta 0,88 0,87 0,97 0,99
Korrelationskoeffizient 0,98 0,96 0,98 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

13 / 33
Quintilsranking 1 Monat:

24 / 33
Quintilsranking 1 Jahr:

26 / 33
Quintilsranking 3 Jahre:

19 / 27
Quintilsranking 5 Jahre:

23 / 26
Quintilsranking seit Gründung:

10 / 17

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,76 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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