Allianz Rentenfonds A (EUR)

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ISIN: DE0008471400
WKN: 847140
Monatsperformance:
-0.4189 %
Rücknahmepreis
vom
87,95 EUR
13.04.2021
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Frau Corynne Roux-Buisson, Herr Roberto Antonielli, Herr Francois Lepera
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.04.1982
Volumen (Sondervermögen):
1.458,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2021
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,46 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Investiert wird hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.02.2021

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 28.02.2021

  • Top 10 Holdings

    FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
    2,01 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2029
    1,88 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.05.2027
    1,79 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.350% 15.04.2022
    1,68 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030
    1,47 %
    BUNDESOBLIGATION 178 FIX 0.000% 13.10.2023
    1,40 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028
    1,40 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.000% 15.07.2022
    1,40 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 2.250% 25.05.2024
    1,29 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5YR FIX 0.250% 30.07.2024
    1,19 %

    Stand: 28.02.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
10,48 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
34 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,90 %
Veränderung zum Vortag:
-0,29 %
Performance über 1 Woche:
-0,27 %
Performance über 1 Monat:
-0,42 %
Performance über 3 Monate:
-1,61 %
Performance über 6 Monate:
-1,29 %
Performance über 1 Jahr:
3,67 %
Performance über 2 Jahre:
4,73 %
Performance über 3 Jahre:
5,78 %
Performance über 5 Jahre:
5,16 %
Performance über 7 Jahre:
15,00 %
Performance über 10 Jahre:
41,24 %
Performance über 15 Jahre:
72,28 %
Performance über 20 Jahre:
121,35 %
Performance seit Auflage:
941,41 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,89 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,01 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,51 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,69 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,05 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,19 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,72 3,79 3,40 3,73
Sharpe Ratio 1,32 0,62 0,41 0,98
Alpha -0,06 0,01 -0,02 0,01
Beta 1,11 1,12 1,12 1,11
Korrelationskoeffizient 0,98 0,98 0,98 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

61 / 91
Quintilsranking 1 Monat:

77 / 91
Quintilsranking 1 Jahr:

47 / 91
Quintilsranking 3 Jahre:

42 / 89
Quintilsranking 5 Jahre:

60 / 88
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 83

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,44 %
Laufende Kosten:
0,71 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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