Allianz Rentenfonds A (EUR)

ISIN: DE0008471400
WKN: 847140
Monatsperformance:
+1.4446 %
Rücknahmepreis
vom
73,03 EUR
21.03.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Roberto Antonielli, Frau Monica Zani, Herr Francois Lepera
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.04.1982
Volumen (Sondervermögen):
914,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,30 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Investiert wird hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2023

  • Top 10 Holdings

    FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028
    3,36 %
    ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
    2,85 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.250% 01.12.2026
    1,62 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.950% 30.04.2026
    1,30 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.150% 30.04.2033
    1,21 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.08.2027
    1,11 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2024
    1,09 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 3.250% 01.03.2038
    1,06 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 21Y FIX 3.100% 01.03.2040
    1,04 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2040
    1,02 %

    Stand: 31.01.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
19,47 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
34 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,17 %
Veränderung zum Vortag:
-0,30 %
Performance über 1 Woche:
1,14 %
Performance über 1 Monat:
1,44 %
Performance über 3 Monate:
0,97 %
Performance über 6 Monate:
-0,96 %
Performance über 1 Jahr:
-10,33 %
Performance über 2 Jahre:
-15,27 %
Performance über 3 Jahre:
-11,61 %
Performance über 5 Jahre:
-9,80 %
Performance über 7 Jahre:
-10,65 %
Performance über 10 Jahre:
2,44 %
Performance über 15 Jahre:
39,51 %
Performance über 20 Jahre:
64,86 %
Performance seit Auflage:
784,45 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-4,03 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-2,04 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,24 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,24 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,53 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,47 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,38 5,96 5,23 4,53
Sharpe Ratio -1,68 -1,03 -0,43 0,05
Alpha -0,13 -0,04 0,00 0,00
Beta 0,99 1,00 1,04 1,08
Korrelationskoeffizient 0,99 0,99 0,99 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

10 / 87
Quintilsranking 1 Monat:

11 / 87
Quintilsranking 1 Jahr:

36 / 87
Quintilsranking 3 Jahre:

44 / 87
Quintilsranking 5 Jahre:

29 / 84
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 81

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,44 %
Laufende Kosten:
0,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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