Allianz Rentenfonds A (EUR)

ISIN: DE0008471400
WKN: 847140
Monatsperformance:
-1.0493 %
Rücknahmepreis
vom
72,61 EUR
24.04.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Roberto Antonielli, Frau Monica Zani, Herr Francois Lepera
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.04.1982
Volumen (Sondervermögen):
1.204,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,21 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Er fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Über 5% des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028
    2,38 %
    ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
    2,00 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025
    1,63 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 3.000% 25.05.2033
    1,48 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
    1,44 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.950% 30.04.2026
    1,41 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.250% 01.12.2026
    1,27 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.2035
    1,16 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
    1,13 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.550% 31.10.2033
    1,12 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,20 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
40 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,35 %
Veränderung zum Vortag:
-0,15 %
Performance über 1 Woche:
-0,08 %
Performance über 1 Monat:
-1,05 %
Performance über 3 Monate:
-0,73 %
Performance über 6 Monate:
4,17 %
Performance über 1 Jahr:
2,29 %
Performance über 2 Jahre:
-6,40 %
Performance über 3 Jahre:
-14,15 %
Performance über 5 Jahre:
-9,89 %
Performance über 7 Jahre:
-8,05 %
Performance über 10 Jahre:
-1,53 %
Performance über 15 Jahre:
38,08 %
Performance über 20 Jahre:
57,02 %
Performance seit Auflage:
793,84 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-4,96 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-2,06 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-0,15 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,17 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,28 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,35 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,72 6,46 5,74 4,66
Sharpe Ratio -0,01 -0,85 -0,38 0,00
Alpha -0,14 -0,05 -0,02 -0,02
Beta 1,17 1,04 1,05 1,08
Korrelationskoeffizient 0,99 0,99 0,99 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

70 / 80
Quintilsranking 1 Monat:

35 / 80
Quintilsranking 1 Jahr:

73 / 80
Quintilsranking 3 Jahre:

50 / 80
Quintilsranking 5 Jahre:

46 / 80
Quintilsranking seit Gründung:

5 / 75

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,44 %
Sonstige laufende Kosten:
0,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer