Allianz Flexi Rentenfonds - A - (EUR)

ISIN: DE0008471921
WKN: 847192
Monatsperformance:
-0.5053 %
Rücknahmepreis
vom
92,55 EUR
15.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Friedrich Kruse
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.06.1991
Volumen (Sondervermögen):
434,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,61 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich überwiegend am Markt für Euro-Anleihen. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Daneben investiert er zwischen 10 und 30% seines Vermögens am Aktienmarkt des Euroraums.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028
    2,78 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035
    2,21 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028
    1,93 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.000% 25.11.2032
    1,83 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027
    1,81 %
    SAP SE
    1,67 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350% 01.11.2033
    1,63 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 5.500% 25.04.2029
    1,63 %
    BELGIUM KINGDOM 92 FIX 0.000% 22.10.2031
    1,44 %
    Siemens Ag-Reg
    1,30 %

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
18,69 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
46 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,60 %
Veränderung zum Vortag:
0,29 %
Performance über 1 Woche:
0,45 %
Performance über 1 Monat:
-0,51 %
Performance über 3 Monate:
0,30 %
Performance über 6 Monate:
2,36 %
Performance über 1 Jahr:
3,74 %
Performance über 2 Jahre:
10,97 %
Performance über 3 Jahre:
13,91 %
Performance über 5 Jahre:
6,12 %
Performance über 7 Jahre:
11,52 %
Performance über 10 Jahre:
18,32 %
Performance über 15 Jahre:
58,71 %
Performance über 20 Jahre:
76,29 %
Performance seit Auflage:
359,92 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,44 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,20 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,70 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,13 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,88 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,55 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,16 5,28 5,88 5,22
Sharpe Ratio 0,12 0,24 -0,06 0,20
Alpha 0,02 0,04 -0,07 0,01
Beta 0,85 1,02 1,12 0,98
Korrelationskoeffizient 0,80 0,91 0,93 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

286 / 410
Quintilsranking 1 Monat:

306 / 415
Quintilsranking 1 Jahr:

359 / 410
Quintilsranking 3 Jahre:

192 / 395
Quintilsranking 5 Jahre:

248 / 369
Quintilsranking seit Gründung:

7 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,38 %
Sonstige laufende Kosten:
1,15 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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