Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)

ISIN: DE0008475047
WKN: 847504
Monatsperformance:
-1.0371 %
Rücknahmepreis
vom
49,62 EUR
22.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Dr. Johannes Reinhard
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.01.1966
Volumen (Sondervermögen):
1.526,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,96 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Er fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    FRANCE (GOVT OF) FIX 4.000% 25.10.2038
    4,58 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032
    3,64 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028
    3,58 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034
    3,55 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035
    3,10 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 4.000% 04.01.2037
    3,07 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.900% 30.07.2026
    2,97 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029
    2,73 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.150% 31.10.2025
    2,67 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.750% 01.09.2024
    2,53 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,61 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
40 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,08 %
Veränderung zum Vortag:
-0,38 %
Performance über 1 Woche:
-0,86 %
Performance über 1 Monat:
-1,04 %
Performance über 3 Monate:
-0,60 %
Performance über 6 Monate:
5,57 %
Performance über 1 Jahr:
3,11 %
Performance über 2 Jahre:
-7,34 %
Performance über 3 Jahre:
-16,35 %
Performance über 5 Jahre:
-11,61 %
Performance über 7 Jahre:
-8,63 %
Performance über 10 Jahre:
1,37 %
Performance über 15 Jahre:
40,72 %
Performance über 20 Jahre:
66,03 %
Performance seit Auflage:
2.047,53 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-5,78 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-2,44 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,14 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,30 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,57 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,40 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,92 7,15 6,37 5,39
Sharpe Ratio 0,10 -0,89 -0,40 0,06
Alpha -0,10 -0,09 -0,04 0,00
Beta 1,22 1,15 1,14 1,22
Korrelationskoeffizient 0,99 0,98 0,97 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

21 / 80
Quintilsranking 1 Monat:

74 / 80
Quintilsranking 1 Jahr:

68 / 80
Quintilsranking 3 Jahre:

75 / 80
Quintilsranking 5 Jahre:

71 / 80
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 75

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
0,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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