Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)

ISIN: DE0008475047
WKN: 847504
Monatsperformance:
-0.262 %
Rücknahmepreis
vom
49,48 EUR
22.03.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Dr. Johannes Reinhard
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.01.1966
Volumen (Sondervermögen):
1.300,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,02 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Er investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2023

  • Top 10 Holdings

    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.08.2027
    3,63 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.900% 30.07.2026
    3,57 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.600% 01.06.2026
    3,28 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029
    3,25 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025
    3,17 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.150% 31.10.2025
    3,12 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028
    3,09 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.05.2027
    3,04 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034
    2,70 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032
    2,66 %

    Stand: 31.01.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,67 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
34 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,06 %
Veränderung zum Vortag:
-0,70 %
Performance über 1 Woche:
0,43 %
Performance über 1 Monat:
-0,26 %
Performance über 3 Monate:
-1,41 %
Performance über 6 Monate:
-4,02 %
Performance über 1 Jahr:
-13,95 %
Performance über 2 Jahre:
-19,99 %
Performance über 3 Jahre:
-17,66 %
Performance über 5 Jahre:
-13,47 %
Performance über 7 Jahre:
-13,39 %
Performance über 10 Jahre:
3,10 %
Performance über 15 Jahre:
41,84 %
Performance über 20 Jahre:
67,02 %
Performance seit Auflage:
1.963,27 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-6,27 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-2,85 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,31 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,36 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,60 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,43 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,18 6,57 6,00 5,28
Sharpe Ratio -1,81 -1,12 -0,42 0,10
Alpha -0,27 -0,11 0,00 0,02
Beta 1,08 1,08 1,16 1,23
Korrelationskoeffizient 0,99 0,96 0,96 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

50 / 87
Quintilsranking 1 Monat:

83 / 87
Quintilsranking 1 Jahr:

85 / 87
Quintilsranking 3 Jahre:

86 / 87
Quintilsranking 5 Jahre:

75 / 84
Quintilsranking seit Gründung:

4 / 81

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
0,71 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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