Kapital Plus - A - (EUR)

ISIN: DE0008476250
WKN: 847625
Monatsperformance:
-0.4 %
Rücknahmepreis
vom
64,74 EUR
27.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Marcus Stahlhacke, Herr Dr. Matthias Grein, Herr Marcus Bayer
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.05.1994
Volumen (Sondervermögen):
2.542,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.07.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,18 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.07.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.07.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.07.2025

  • Top 10 Holdings

    ASML HOLDING NV
    2,20 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028
    2,19 %
    SAP SE
    2,06 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.750% 25.02.2029
    1,81 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350% 01.11.2033
    1,76 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028
    1,74 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032
    1,70 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028
    1,62 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032
    1,58 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.000% 25.11.2032
    1,42 %

    Stand: 30.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
21,13 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
50 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,88 %
Veränderung zum Vortag:
0,09 %
Performance über 1 Woche:
-0,26 %
Performance über 1 Monat:
-0,40 %
Performance über 3 Monate:
-1,82 %
Performance über 6 Monate:
-3,60 %
Performance über 1 Jahr:
-2,19 %
Performance über 2 Jahre:
5,75 %
Performance über 3 Jahre:
5,87 %
Performance über 5 Jahre:
1,21 %
Performance über 7 Jahre:
8,87 %
Performance über 10 Jahre:
18,09 %
Performance über 15 Jahre:
76,86 %
Performance über 20 Jahre:
117,40 %
Performance seit Auflage:
386,00 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,92 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,24 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,68 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,87 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,96 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,17 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,15 7,71 7,98 6,79
Sharpe Ratio -0,70 -0,18 -0,11 0,12
Alpha -0,65 -0,21 -0,14 0,01
Beta 1,59 1,37 1,37 1,22
Korrelationskoeffizient 0,96 0,95 0,96 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

32 / 41
Quintilsranking 1 Monat:

37 / 41
Quintilsranking 1 Jahr:

38 / 41
Quintilsranking 3 Jahre:

31 / 38
Quintilsranking 5 Jahre:

19 / 37
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 40

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,15 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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