Kapital Plus - A - (EUR)

ISIN: DE0008476250
WKN: 847625
Monatsperformance:
+1.2912 %
Rücknahmepreis
vom
68,25 EUR
02.10.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Marcus Stahlhacke, Herr Dr. Matthias Grein, Herr Marcus Bayer
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.05.1994
Volumen (Sondervermögen):
3.233,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,07 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.08.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.08.2024

  • Top 10 Holdings

    NOVO NORDISK A/S-B
    2,76 %
    ASML HOLDING NV
    2,50 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027
    2,05 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028
    1,70 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032
    1,70 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350% 01.11.2033
    1,47 %
    DSV A/S
    1,47 %
    SAP SE
    1,45 %
    SIKA AG-REG
    1,43 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.600% 15.05.2041
    1,42 %

    Stand: 31.08.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
21,13 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
50 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,10 %
Veränderung zum Vortag:
-0,35 %
Performance über 1 Woche:
0,63 %
Performance über 1 Monat:
1,29 %
Performance über 3 Monate:
2,65 %
Performance über 6 Monate:
1,37 %
Performance über 1 Jahr:
11,94 %
Performance über 2 Jahre:
17,90 %
Performance über 3 Jahre:
-2,57 %
Performance über 5 Jahre:
10,98 %
Performance über 7 Jahre:
13,78 %
Performance über 10 Jahre:
29,49 %
Performance über 15 Jahre:
112,09 %
Performance über 20 Jahre:
151,52 %
Performance seit Auflage:
403,50 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,86 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,11 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,62 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,14 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,72 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,45 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,70 9,30 8,15 6,90
Sharpe Ratio 0,55 -0,36 0,18 0,36
Alpha -0,20 -0,04 0,10 0,10
Beta 1,47 1,43 1,24 1,27
Korrelationskoeffizient 0,97 0,97 0,95 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

10 / 40
Quintilsranking 1 Monat:

15 / 40
Quintilsranking 1 Jahr:

10 / 40
Quintilsranking 3 Jahre:

27 / 37
Quintilsranking 5 Jahre:

5 / 36
Quintilsranking seit Gründung:

4 / 39

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,15 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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