Allianz Nebenwerte Deutschland - A - EUR

ISIN: DE0008481763
WKN: 848176
Monatsperformance:
-4.7092 %
Rücknahmepreis
vom
267,51 EUR
26.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Deutschland
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Stefan Dudacy
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.09.1996
Volumen (Sondervermögen):
409,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
4,63 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die im M-DAX vertreten sind. Diese Unternehmen dürfen keine Marktkapitalisierung haben, die höher ist als die Marktkapitalisierung des größten im M-DAX vertretenen Unternehmens. Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    LEG Immobilien SE
    5,87 %
    Bechtle AG
    5,00 %
    GEA GROUP AG
    4,86 %
    CTS Eventim AG & Co KGaA
    4,36 %
    SCOUT24 SE
    4,01 %
    Delivery Hero Se
    3,54 %
    Knorr-Bremse AG
    3,43 %
    FIELMANN GROUP AG
    3,26 %
    Kion Group AG
    3,19 %
    FUCHS SE-PREF PREFERRED
    3,01 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
57,49 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
47 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,38 %
Veränderung zum Vortag:
-0,52 %
Performance über 1 Woche:
-0,06 %
Performance über 1 Monat:
-4,71 %
Performance über 3 Monate:
-4,77 %
Performance über 6 Monate:
-2,39 %
Performance über 1 Jahr:
5,96 %
Performance über 2 Jahre:
0,81 %
Performance über 3 Jahre:
1,83 %
Performance über 5 Jahre:
-17,24 %
Performance über 7 Jahre:
-12,96 %
Performance über 10 Jahre:
20,26 %
Performance über 15 Jahre:
159,25 %
Performance über 20 Jahre:
243,24 %
Performance seit Auflage:
823,81 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,61 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-3,71 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,86 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,56 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,36 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,98 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,17 17,69 17,73 17,72
Sharpe Ratio 0,22 -0,16 -0,20 0,05
Alpha -0,94 -0,19 -0,40 -0,20
Beta 1,29 1,01 0,96 1,01
Korrelationskoeffizient 0,89 0,95 0,96 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

6 / 21
Quintilsranking 1 Monat:

21 / 21
Quintilsranking 1 Jahr:

17 / 21
Quintilsranking 3 Jahre:

14 / 19
Quintilsranking 5 Jahre:

17 / 18
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 20

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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