Allianz Nebenwerte Deutschland - A - EUR

ISIN: DE0008481763
WKN: 848176
Monatsperformance:
-0.0799 %
Rücknahmepreis
vom
275,07 EUR
22.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Deutschland
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Stefan Dudacy
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.09.1996
Volumen (Sondervermögen):
407,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
4,54 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die im M-DAX vertreten sind. Diese Unternehmen dürfen keine Marktkapitalisierung haben, die höher ist als die Marktkapitalisierung des größten im M-DAX vertretenen Unternehmens. Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    GEA GROUP AG
    5,24 %
    LEG Immobilien SE
    5,04 %
    Bechtle AG
    4,82 %
    CTS Eventim AG & Co KGaA
    4,72 %
    SCOUT24 SE
    4,72 %
    Kion Group AG
    4,16 %
    Fresenius Medical Care AG
    4,15 %
    PUMA SE
    3,77 %
    STROEER SE & CO KGAA
    3,25 %
    COMPUGROUP MEDICAL SE & CO K
    3,23 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
57,49 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
42 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,18 %
Veränderung zum Vortag:
1,77 %
Performance über 1 Woche:
-0,92 %
Performance über 1 Monat:
-0,08 %
Performance über 3 Monate:
2,45 %
Performance über 6 Monate:
10,33 %
Performance über 1 Jahr:
2,22 %
Performance über 2 Jahre:
-15,09 %
Performance über 3 Jahre:
-26,12 %
Performance über 5 Jahre:
-6,20 %
Performance über 7 Jahre:
2,55 %
Performance über 10 Jahre:
39,95 %
Performance über 15 Jahre:
314,40 %
Performance über 20 Jahre:
367,80 %
Performance seit Auflage:
833,99 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-9,60 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,27 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,42 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
9,94 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
8,02 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,43 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,88 19,30 21,22 18,18
Sharpe Ratio 0,13 -0,47 0,00 0,19
Alpha 0,69 -0,10 -0,18 -0,10
Beta 1,05 1,04 1,02 1,03
Korrelationskoeffizient 0,95 0,97 0,97 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

4 / 19
Quintilsranking 1 Monat:

8 / 21
Quintilsranking 1 Jahr:

2 / 19
Quintilsranking 3 Jahre:

13 / 17
Quintilsranking 5 Jahre:

16 / 16
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 18

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,81 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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