UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

ISIN: DE0008488214
WKN: 848821
Monatsperformance:
+11.7103 %
Rücknahmepreis
vom
311,75 EUR
21.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Jörg Diedrich, Herr Jürgen Mayer
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.1973
Volumen (Sondervermögen):
185,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,79 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte, der Wechselkursschwankungen und der Dividendenausschüttungen ab.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001
    4,46 %
    Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
    4,43 %
    Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10
    4,37 %
    Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.
    3,04 %
    Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
    2,88 %
    3i Group PLC Registered Shares LS -,738636
    2,60 %
    Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.
    2,56 %
    TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50
    2,55 %
    Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01
    2,47 %
    Glencore PLC Registered Shares DL -,01
    2,40 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
72,70 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
214 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-3,72 %
Veränderung zum Vortag:
-1,71 %
Performance über 1 Woche:
-1,24 %
Performance über 1 Monat:
11,71 %
Performance über 3 Monate:
-8,30 %
Performance über 6 Monate:
-4,00 %
Performance über 1 Jahr:
1,65 %
Performance über 2 Jahre:
15,05 %
Performance über 3 Jahre:
17,50 %
Performance über 5 Jahre:
35,87 %
Performance über 7 Jahre:
57,14 %
Performance über 10 Jahre:
77,08 %
Performance über 15 Jahre:
264,24 %
Performance über 20 Jahre:
258,70 %
Performance seit Auflage:
3.208,82 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,52 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,32 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,88 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
9,00 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,59 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,01 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,48 12,90 13,00 13,38
Sharpe Ratio -0,33 -0,08 0,32 0,38
Alpha -0,30 -0,17 -0,20 0,02
Beta 1,26 0,91 0,95 0,94
Korrelationskoeffizient 0,97 0,91 0,89 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

775 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

1018 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

763 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

751 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

641 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

188 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
2,10 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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