UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity

ISIN DE0008488214 | WKN 848821

Aktienfonds All Cap, Welt
Universal-Investment GmbH

Kurs

—

vom —

Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend
EUR

Hinweis(e): Fondsname bis 28.02.03: UBS Fonds - International, bis 30.09.06: UBS Key Selection Fund - Global Equities

SRI

1 2 3 4 5 6 7

FWW FundStars

ISS ESG Fund Rating

Rabatt & Handelbarkeit

Ausgabeaufschlag

• regulär

 2,91 % 2,91 % 2,91 % 2,91 % 2,91 % 2,91 %

• für unsere Kunden

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• Rabatt

 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Handelbar

Einmalanlage ab

 100 € 1 € 1 € 250 € 50 € 1 €

Sparplan ab

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Wert­entwicklung

Vergleichswert (FWW® Sektordurchschnitt)
Performance
 		 kumuliert
Fonds		 Sektor annualisiert (p.a.)
Fonds		 Sektor Quintilsranking
laufendes Jahr 6,72 % 3,74 % — — — —
3 Monate 6,69 % 3,92 % — — 272/1129
1 Jahr 8,79 % 5,39 % 8,79 % 5,39 % 272/1129
3 Jahre 31,79 % 39,57 % 9,64 % 11,75 % 650/937
5 Jahre 34,76 % 52,56 % 6,15 % 8,81 % 607/788
10 Jahre 113,89 % 112,65 % 7,90 % 7,84 % 240/491
seit Auflage 3.567,57 % — 7,16 % — 294/651

Risiko-Rendite-Chart

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte, der Wechselkursschwankungen und der Dividendenausschüttungen ab.

Anlageverteilung

Anlageklassen (Stand: 31.07.2025)

Länder & Regionen (Stand: 31.07.2025)

Branchen (Stand: 31.07.2025)

Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)

5,34 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001
4,69 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
3,71 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
2,82 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49
2,74 %
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50
2,68 %
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10
2,62 %
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.
2,61 %
Glencore PLC Registered Shares DL -,01
2,54 %
Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.
2,54 %
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05

Stammdaten

Kategorie
 Aktienfonds
Region
 Welt
Fonds­gesellschaft
 Universal-Investment GmbH
Manager
 Herr Jörg Diedrich, Herr Jürgen Mayer
Auflage­datum
 01.10.1973
Fonds­volumen
Stand
 177,74 Mio. €
31.07.2025
Fonds­währung
 Euro
Ertrags­verwendung
 thesaurierend
Aus­schüttungs­frequenz
 jährlich
Letzte Aus­schüttung
Datum
 —
—
Preis­fest­stellungs­frequenz
 —
Mindest­anlage­summe
 500 €
Index­fonds
ETF
Soft­closing
Fonds geschlossen

Kosten

Aus­gabe­auf­schlag netto 3 %
Aus­gabe­auf­schlag brutto 2,91 %
Aus­gabe­auf­schlag für unsere Kunden 0 %
Sonstige laufende Kosten 2,10 %
Trans­aktions­kosten 0,50 %
Performance Fee —

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Nachhaltigkeit

ISS ESG Fund Rating

Kennzahlen

Volatilität

Die Volatilität drückt aus, wie sehr die Anteilpreisentwicklung eines Fonds in einem bestimmten Zeitraum um einen Mittelwert schwankt. Sie ist somit ein Maß für den Risikogehalt eines Fonds. Je stärker die Schwankungen, umso höher ist also die Volatilität. Anhand der Volatilität lässt sich abschätzen, wie stark das Gewinn- und Verlustpotential einer Anlage schwanken kann.
 

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 		Sharpe Ratio Alpha Beta
1 Jahr 16,26 % 0,46 0,06 1,26
3 Jahre 11,43 % 0,56 -0,14 0,95
5 Jahre 13,16 % 0,39 -0,17 0,96
10 Jahre 13,07 % 0,57 0,04 0,94
Maximum Drawdown
(seit Auflage)		 72,70 %
Maximum Time to Recover
(seit Auflage)		 214 Monate
Längste Verlust­periode
(seit Auflage)		 8 Monate

Verkaufs­unterlagen

Halbjahresbericht Stand: 31.03.2025
Basisinformationsblatt (BIB) Stand: 01.10.2025
Vereinfachter Verkaufsprospekt Stand: 01.03.2009
Jahresbericht Stand: 30.09.2024
Verkaufsprospekt Stand: 01.10.2025
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Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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