UniGlobal

ISIN: DE0008491051
WKN: 849105
Monatsperformance:
+1.0426 %
Rücknahmepreis
vom
428,35 EUR
02.07.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Ja
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.01.1960
Volumen (Anteilsklasse):
17.797,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
30.06.2025
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
6,45 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% des Vermögens in Aktien, mit einem Anlageschwerpunkt, der auf weltweiten Standardtiteln liegt. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corporation
    5,00 %
    Apple Inc.
    4,75 %
    NVIDIA Corporation
    3,29 %
    Amazon.com Inc.
    2,81 %
    Meta Platforms Inc.
    2,37 %
    SAP SE
    1,97 %
    JPMorgan Chase & Co.
    1,94 %
    Allianz SE
    1,58 %
    Nestlé S.A.
    1,58 %
    Alphabet Inc.
    1,56 %

    Stand: 30.04.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
54,43 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
139 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-4,48 %
Veränderung zum Vortag:
0,41 %
Performance über 1 Woche:
0,62 %
Performance über 1 Monat:
1,04 %
Performance über 3 Monate:
2,84 %
Performance über 6 Monate:
-5,09 %
Performance über 1 Jahr:
1,34 %
Performance über 2 Jahre:
26,47 %
Performance über 3 Jahre:
43,95 %
Performance über 5 Jahre:
84,16 %
Performance über 7 Jahre:
115,86 %
Performance über 10 Jahre:
154,71 %
Performance über 15 Jahre:
412,13 %
Performance über 20 Jahre:
472,11 %
Performance seit Auflage:
4.333,76 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
12,91 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
12,99 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
9,80 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
11,50 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
9,11 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,96 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,54 15,33 14,21 14,03
Sharpe Ratio 0,06 0,49 0,86 0,64
Alpha -0,22 0,20 0,26 0,25
Beta 1,24 1,13 1,11 1,03
Korrelationskoeffizient 0,99 0,97 0,97 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

716 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

689 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

799 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

219 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

116 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

274 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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