UniGlobal

ISIN: DE0008491051
WKN: 849105
Monatsperformance:
+13.0708 %
Rücknahmepreis
vom
427,86 EUR
20.05.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Ja
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.01.1960
Volumen (Sondervermögen):
20.511,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
6,45 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% des Vermögens in Aktien, mit einem Anlageschwerpunkt, der auf weltweiten Standardtiteln liegt. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    Apple Inc. US0378331005
    4,79 %
    Microsoft Corporation US5949181045
    4,21 %
    NVIDIA Corporation US67066G1040
    3,66 %
    Amazon.com Inc. US0231351067
    3,14 %
    Meta Platforms Inc. US30303M1027
    2,80 %
    JPMorgan Chase & Co. US46625H1005
    2,61 %
    Bank of America Corporation US0605051046
    2,03 %
    Wells Fargo & Co. US9497461015
    1,90 %
    Parker-Hannifin Corporation US7010941042
    1,87 %
    SAP SE DE0007164600
    1,82 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
54,43 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
139 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-4,59 %
Veränderung zum Vortag:
-0,22 %
Performance über 1 Woche:
0,67 %
Performance über 1 Monat:
13,07 %
Performance über 3 Monate:
-7,30 %
Performance über 6 Monate:
-4,56 %
Performance über 1 Jahr:
3,90 %
Performance über 2 Jahre:
30,72 %
Performance über 3 Jahre:
40,87 %
Performance über 5 Jahre:
91,95 %
Performance über 7 Jahre:
115,16 %
Performance über 10 Jahre:
147,37 %
Performance über 15 Jahre:
391,53 %
Performance über 20 Jahre:
503,38 %
Performance seit Auflage:
4.328,69 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
12,10 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
13,93 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
9,48 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
11,20 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
9,40 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,97 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,34 15,00 14,02 13,92
Sharpe Ratio -0,21 0,34 0,82 0,61
Alpha -0,15 0,26 0,26 0,25
Beta 1,28 1,12 1,11 1,03
Korrelationskoeffizient 0,99 0,97 0,97 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

716 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

689 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

799 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

219 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

116 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

274 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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