UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

ISIN: DE0009751651
WKN: 975165
Monatsperformance:
+1.1178 %
Rücknahmepreis
vom
600,68 EUR
27.06.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Deutschland
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.03.1993
Volumen (Sondervermögen):
70,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,87 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02
    5,61 %
    thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.
    5,28 %
    HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.
    4,95 %
    Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.
    3,87 %
    TUI AG Namens-Aktien o.N.
    3,75 %
    KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.
    3,71 %
    freenet AG Namens-Aktien o.N.
    3,63 %
    FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.
    3,42 %
    Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.
    3,37 %
    LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.
    3,23 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
70,51 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
71 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
13,81 %
Veränderung zum Vortag:
0,90 %
Performance über 1 Woche:
5,41 %
Performance über 1 Monat:
1,12 %
Performance über 3 Monate:
4,53 %
Performance über 6 Monate:
13,45 %
Performance über 1 Jahr:
6,01 %
Performance über 2 Jahre:
-1,31 %
Performance über 3 Jahre:
-2,58 %
Performance über 5 Jahre:
6,45 %
Performance über 7 Jahre:
0,70 %
Performance über 10 Jahre:
33,41 %
Performance über 15 Jahre:
158,73 %
Performance über 20 Jahre:
297,40 %
Performance seit Auflage:
1.411,21 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,87 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,26 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,92 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,54 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,14 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,76 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,08 19,01 19,31 19,02
Sharpe Ratio -0,50 -0,41 -0,02 0,12
Alpha -0,69 -0,32 -0,19 -0,09
Beta 0,96 1,01 1,05 1,07
Korrelationskoeffizient 0,95 0,98 0,96 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

21 / 21
Quintilsranking 1 Monat:

19 / 21
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 21
Quintilsranking 3 Jahre:

15 / 19
Quintilsranking 5 Jahre:

14 / 18
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 20

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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