La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R)

ISIN: DE0009763235
WKN: 976323
Monatsperformance:
+3.02 %
Nettoinventarwert
vom
132,70 EUR
20.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Systematic Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
17.05.1993
Volumen (Sondervermögen):
31,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,18 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf bis zu 130% und die Aktienquote auf 49% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    La Franaise Carbon Impact 2026 - Part S
    11,04 %
    Ishares Eur Corp Esg 0-3y D
    11,01 %
    La Franaise Obligations Carbon Impact - P
    10,84 %
    Deka Db Eurogov Germany Ucit
    10,08 %
    Ishares Eur Hy Corp Esg Eura
    9,99 %
    Xtrackers Esg Usd Emerging Markets Bond
    5,58 %
    Ishares Jpm Esg Usd Em Bd A Eur
    5,31 %
    Nordea Bank Ab (eur)
    0,72 %
    E.ON SE
    0,64 %
    Orange SA
    0,64 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
60,12 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
306 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,89 %
Veränderung zum Vortag:
0,14 %
Performance über 1 Woche:
1,04 %
Performance über 1 Monat:
3,02 %
Performance über 3 Monate:
-1,57 %
Performance über 6 Monate:
1,05 %
Performance über 1 Jahr:
5,12 %
Performance über 2 Jahre:
14,34 %
Performance über 3 Jahre:
10,04 %
Performance über 5 Jahre:
1,96 %
Performance über 7 Jahre:
-3,54 %
Performance über 10 Jahre:
-5,73 %
Performance über 15 Jahre:
11,60 %
Performance über 20 Jahre:
17,28 %
Performance seit Auflage:
61,19 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,24 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,39 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-0,59 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,73 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
0,80 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,50 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,24 5,45 5,26 4,57
Sharpe Ratio 0,51 -0,09 -0,26 -0,28
Alpha 0,09 0,08 -0,12 -0,11
Beta 1,26 0,74 0,78 0,71
Korrelationskoeffizient 0,92 0,75 0,72 0,76
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

306 / 410
Quintilsranking 1 Monat:

289 / 415
Quintilsranking 1 Jahr:

107 / 410
Quintilsranking 3 Jahre:

188 / 395
Quintilsranking 5 Jahre:

360 / 369
Quintilsranking seit Gründung:

196 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
2,03 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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