La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R)

ISIN: DE0009763235
WKN: 976323
Monatsperformance:
+0.6385 %
Nettoinventarwert
vom
133,98 EUR
03.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Systematic Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
17.05.1993
Volumen (Sondervermögen):
30,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.07.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,18 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf bis zu 130% und die Aktienquote auf 49% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.07.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.07.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.07.2025

  • Top 10 Holdings

    Ishares Eur Corp Esg 0-3y D
    12,90 %
    Ishares Eur Hy Corp Esg Eura
    10,13 %
    La Franaise Obligations Carbon Impact - P
    10,07 %
    Deka Db Eurogov Germany Ucit
    9,93 %
    La Franaise Carbon Impact 2026 - Part S
    7,19 %
    Ishares Jpm Esg Usd Em Bd A Eur
    5,15 %
    Xtrackers Esg Usd Emerging Markets Bond
    5,12 %
    Ishares Euro Stoxx50 Ucits D
    4,97 %
    Biomerieux
    0,49 %
    Coca-cola European Plc (eur)
    0,49 %

    Stand: 30.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
60,12 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
309 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,86 %
Veränderung zum Vortag:
0,32 %
Performance über 1 Woche:
-0,74 %
Performance über 1 Monat:
0,64 %
Performance über 3 Monate:
1,03 %
Performance über 6 Monate:
-0,34 %
Performance über 1 Jahr:
3,91 %
Performance über 2 Jahre:
13,23 %
Performance über 3 Jahre:
14,21 %
Performance über 5 Jahre:
5,32 %
Performance über 7 Jahre:
-2,42 %
Performance über 10 Jahre:
-2,03 %
Performance über 15 Jahre:
12,91 %
Performance über 20 Jahre:
12,58 %
Performance seit Auflage:
62,75 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,53 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,04 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-0,20 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,81 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
0,59 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,52 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,03 5,39 5,30 4,57
Sharpe Ratio 0,41 0,19 -0,10 -0,20
Alpha 0,01 0,11 -0,05 -0,10
Beta 1,24 0,89 0,81 0,71
Korrelationskoeffizient 0,97 0,80 0,75 0,76
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

306 / 410
Quintilsranking 1 Monat:

289 / 415
Quintilsranking 1 Jahr:

107 / 410
Quintilsranking 3 Jahre:

188 / 395
Quintilsranking 5 Jahre:

360 / 369
Quintilsranking seit Gründung:

196 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,94 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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