La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R)

ISIN: DE0009763235
WKN: 976323
Monatsperformance:
+0.4662 %
Nettoinventarwert
vom
133,60 EUR
10.07.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Systematic Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
17.05.1993
Volumen (Sondervermögen):
30,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.05.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,18 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf bis zu 130% und die Aktienquote auf 49% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.05.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.05.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.05.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.05.2025

  • Top 10 Holdings

    Ishares Eur Hy Corp Esg Eura
    9,22 %
    La Franaise Obligations Carbon Impact - P
    9,17 %
    Deka Db Eurogov Germany Ucit
    9,12 %
    Ishares Eur Corp Esg 0-3y D
    9,01 %
    La Franaise Carbon Impact 2026 - Part S
    7,05 %
    Ishares Jpm Esg Usd Em Bd A Eur
    4,60 %
    Xtrackers Esg Usd Emerging Markets Bond
    4,58 %
    Ishares Euro Stoxx50 Ucits D
    4,55 %
    Swisscom Nom
    0,51 %
    E.ON SE
    0,50 %

    Stand: 30.05.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
60,12 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
308 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,57 %
Veränderung zum Vortag:
0,12 %
Performance über 1 Woche:
0,14 %
Performance über 1 Monat:
0,47 %
Performance über 3 Monate:
4,83 %
Performance über 6 Monate:
1,97 %
Performance über 1 Jahr:
4,48 %
Performance über 2 Jahre:
15,31 %
Performance über 3 Jahre:
11,87 %
Performance über 5 Jahre:
4,42 %
Performance über 7 Jahre:
-2,29 %
Performance über 10 Jahre:
-3,75 %
Performance über 15 Jahre:
12,32 %
Performance über 20 Jahre:
14,93 %
Performance seit Auflage:
62,28 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,81 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,87 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-0,38 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,78 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
0,70 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,52 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,07 5,37 5,28 4,56
Sharpe Ratio 0,42 0,17 -0,14 -0,21
Alpha 0,05 0,07 -0,06 -0,10
Beta 1,25 0,79 0,80 0,71
Korrelationskoeffizient 0,96 0,75 0,74 0,76
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

306 / 410
Quintilsranking 1 Monat:

289 / 415
Quintilsranking 1 Jahr:

107 / 410
Quintilsranking 3 Jahre:

188 / 395
Quintilsranking 5 Jahre:

360 / 369
Quintilsranking seit Gründung:

196 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
2,03 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer