Ve-RI Listed Real Estate R

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ISIN: DE0009763276
WKN: 976327
Monatsperformance:
+3.6576 %
Nettoinventarwert
vom
27,49 EUR
14.04.2021
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase – Nein Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Immobilien
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
04.01.1999
Volumen (Sondervermögen):
29,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2021
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,32 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert global in Immobilienaktien und REITs, die anhand des systematischen prognosefreien Investmentprozesses ausgewählt werden. Mittels Trendstabilität und Kursrisiko werden Titel mit einer in der Vergangenheit gleichmäßigen Kursentwicklung präferiert, die auch in volatilen Märkten stabil waren. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) ergänzen die Auswahl. Die Länder-/Sektorengewichtung ergibt sich aus der Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 26.02.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 26.02.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 26.02.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
73,05 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
256 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,85 %
Veränderung zum Vortag:
-0,54 %
Performance über 1 Woche:
0,40 %
Performance über 1 Monat:
3,66 %
Performance über 3 Monate:
1,20 %
Performance über 6 Monate:
5,02 %
Performance über 1 Jahr:
11,73 %
Performance über 2 Jahre:
0,31 %
Performance über 3 Jahre:
16,74 %
Performance über 5 Jahre:
21,55 %
Performance über 7 Jahre:
51,07 %
Performance über 10 Jahre:
41,57 %
Performance über 15 Jahre:
22,20 %
Performance über 20 Jahre:
-1,92 %
Performance seit Auflage:
23,19 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,29 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,98 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,54 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,35 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
-0,10 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,94 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,82 18,63 15,26 13,90
Sharpe Ratio 1,08 0,30 0,28 0,25
Alpha -0,41 -0,07 0,09 -0,13
Beta 0,93 0,97 0,94 0,76
Korrelationskoeffizient 0,87 0,93 0,92 0,77
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

14 / 50
Quintilsranking 1 Monat:

11 / 53
Quintilsranking 1 Jahr:

42 / 50
Quintilsranking 3 Jahre:

35 / 45
Quintilsranking 5 Jahre:

15 / 43
Quintilsranking seit Gründung:

17 / 18

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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