La Francaise Systematic Global Listed Real Estate (R)

ISIN: DE0009763276
WKN: 976327
Monatsperformance:
-8.6723 %
Nettoinventarwert
vom
25,15 EUR
22.03.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Immobilien
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Systematic Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
04.01.1999
Volumen (Sondervermögen):
30,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,15 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in unterbewertete Qualitäts-Immobilienaktien und REITs, die anhand des hauseigenen La Fran aise SAM Aktieninvestitionsprozesses ausgewählt werden. Ergänzt wird dieser Prozess mit Faktoren zur Trendstabilität und zum Kursrisiko. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) komplettieren diese Auswahl. Alle Aktienpositionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Top 10 Holdings

    Host Hotels & Resorts Inc
    2,16 %
    Boardwalk Real Estate Invest
    2,12 %
    Apple Hospitality REIT Inc
    2,10 %
    DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE
    2,08 %
    ProLogis Inc
    2,07 %
    Brixmor Property Group Inc
    2,06 %
    Camden Property Trust Sbi
    2,05 %
    Omega Healthcare Investors (usd)
    2,05 %
    FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
    2,04 %
    Public Storage
    2,04 %

    Stand: 31.01.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
73,05 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
279 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-4,79 %
Veränderung zum Vortag:
-2,44 %
Performance über 1 Woche:
-5,38 %
Performance über 1 Monat:
-8,67 %
Performance über 3 Monate:
-4,68 %
Performance über 6 Monate:
-10,32 %
Performance über 1 Jahr:
-24,96 %
Performance über 2 Jahre:
-4,77 %
Performance über 3 Jahre:
19,58 %
Performance über 5 Jahre:
9,65 %
Performance über 7 Jahre:
13,91 %
Performance über 10 Jahre:
54,46 %
Performance über 15 Jahre:
24,86 %
Performance über 20 Jahre:
95,93 %
Performance seit Auflage:
13,90 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,14 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,86 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,44 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,49 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,42 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,54 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 21,59 22,56 18,47 15,28
Sharpe Ratio -0,67 -0,16 0,21 0,38
Alpha -0,15 -0,21 -0,02 0,12
Beta 0,97 1,07 1,00 0,93
Korrelationskoeffizient 0,98 0,97 0,95 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

19 / 53
Quintilsranking 1 Monat:

9 / 55
Quintilsranking 1 Jahr:

36 / 53
Quintilsranking 3 Jahre:

38 / 45
Quintilsranking 5 Jahre:

24 / 38
Quintilsranking seit Gründung:

11 / 18

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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