La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (R)

ISIN: DE0009763342
WKN: 976334
Monatsperformance:
-6.0091 %
Nettoinventarwert
vom
24,87 EUR
21.09.2022
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Infrastruktur
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Systematic Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.07.2001
Volumen (Sondervermögen):
23,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2022
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,27 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2022

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2022

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2022

  • Top 10 Holdings

    Sempra Energy
    2,21 %
    SOUTHERN CO
    2,21 %
    Centerpoint Ener
    2,19 %
    OGE Energy Corp
    2,19 %
    XCEL ENERGY INC
    2,18 %
    Eversource Energy
    2,17 %
    Wisconsin Energy
    2,15 %
    Edison International
    2,14 %
    Alliant Energy
    2,13 %
    Williams Cos Inc
    2,13 %

    Stand: 31.08.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
30 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,85 %
Veränderung zum Vortag:
0,28 %
Performance über 1 Woche:
-2,20 %
Performance über 1 Monat:
-6,01 %
Performance über 3 Monate:
7,80 %
Performance über 6 Monate:
4,98 %
Performance über 1 Jahr:
13,64 %
Performance über 2 Jahre:
19,74 %
Performance über 3 Jahre:
2,94 %
Performance über 5 Jahre:
20,05 %
Performance über 7 Jahre:
43,48 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,97 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,72 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,12 15,07 12,61 -
Sharpe Ratio 1,14 0,11 0,33 -
Alpha 0,62 -0,34 -0,08 -
Beta 0,96 0,90 0,87 -
Korrelationskoeffizient 0,95 0,91 0,89 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

9 / 35
Quintilsranking 1 Monat:

9 / 38
Quintilsranking 1 Jahr:

9 / 35
Quintilsranking 3 Jahre:

21 / 27
Quintilsranking 5 Jahre:

15 / 19

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,80 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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