La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (R)

ISIN: DE0009763342
WKN: 976334
Monatsperformance:
+6.0578 %
Nettoinventarwert
vom
23,11 EUR
16.05.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Infrastruktur
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
La Française Systematic Asset Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.07.2001
Volumen (Sondervermögen):
17,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,17 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der fokussierte Aktienfonds investiert in Kern-Infrastrukturunternehmen, die Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Der Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und orientiert sich an den Faktoren Quality, Value, Trendstabilität, Low Volatility und ESG. Alle Positionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    Firstgroup PLC
    2,20 %
    Pinnacle West
    2,16 %
    Rai Way SPA
    2,16 %
    FLUGHAFEN ZURICH AG-REG
    2,12 %
    SOUTHERN CO
    2,12 %
    Edison International
    2,11 %
    ENTERGY CORP
    2,11 %
    Targa Resources Corp
    2,11 %
    ADP
    2,08 %
    CANADIAN NATL RAILWAY
    2,07 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
30 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,30 %
Veränderung zum Vortag:
0,09 %
Performance über 1 Woche:
1,14 %
Performance über 1 Monat:
6,06 %
Performance über 3 Monate:
5,48 %
Performance über 6 Monate:
7,67 %
Performance über 1 Jahr:
2,37 %
Performance über 2 Jahre:
-7,21 %
Performance über 3 Jahre:
9,62 %
Performance über 5 Jahre:
1,93 %
Performance über 7 Jahre:
9,30 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,11 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,38 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,26 11,67 13,45 -
Sharpe Ratio -0,67 0,08 -0,04 -
Alpha -0,24 -0,12 -0,30 -
Beta 0,82 0,94 0,91 -
Korrelationskoeffizient 0,97 0,95 0,93 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

15 / 39
Quintilsranking 1 Monat:

32 / 41
Quintilsranking 1 Jahr:

25 / 39
Quintilsranking 3 Jahre:

27 / 34
Quintilsranking 5 Jahre:

26 / 26

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,91 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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