First Private Euro Dividenden STAUFER A

ISIN: DE0009779611
WKN: 977961
Monatsperformance:
+2.9161 %
Rücknahmepreis
vom
125,64 EUR
26.03.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Sebastian Müller
Auflagedatum der Anteilklasse:
23.11.1997
Volumen (Sondervermögen):
147,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,05 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Die bewährte Fondsstrategie stellt eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien zusammen. Eine im Verhältnis zum Unternehmensgewinn niedrige Börsenbewertung und hohe Dividendenrenditen bilden die Basis eines nachhaltigen Anlageerfolgs für den längerfristig orientierten Investor.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    ASML HOLDING N.V.
    4,87 %
    Siemens Aktiengesellschaft
    3,20 %
    LAir Liquide S.A.
    3,08 %
    TOTALENERGIES SE
    3,01 %
    LVMH Mot Hennessy - Louis Vuitton
    2,52 %
    Sanofi
    2,26 %
    AXA SA
    2,24 %
    Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft
    2,23 %
    CAPGEMINI SE
    1,96 %
    Industria de Diseo Textil
    1,94 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
64,44 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
83 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,08 %
Veränderung zum Vortag:
0,55 %
Performance über 1 Woche:
1,22 %
Performance über 1 Monat:
2,92 %
Performance über 3 Monate:
6,11 %
Performance über 6 Monate:
14,75 %
Performance über 1 Jahr:
18,04 %
Performance über 2 Jahre:
16,14 %
Performance über 3 Jahre:
22,70 %
Performance über 5 Jahre:
41,28 %
Performance über 7 Jahre:
38,24 %
Performance über 10 Jahre:
80,86 %
Performance über 15 Jahre:
333,58 %
Performance über 20 Jahre:
257,22 %
Performance seit Auflage:
343,25 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,06 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,16 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,10 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
10,27 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,57 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,81 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,05 14,84 17,59 15,20
Sharpe Ratio 0,54 0,52 0,36 0,38
Alpha -0,04 0,08 -0,03 0,03
Beta 1,02 0,97 0,99 0,98
Korrelationskoeffizient 0,97 0,97 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

102 / 138
Quintilsranking 1 Monat:

100 / 139
Quintilsranking 1 Jahr:

79 / 138
Quintilsranking 3 Jahre:

78 / 127
Quintilsranking 5 Jahre:

79 / 111
Quintilsranking seit Gründung:

74 / 122

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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