First Private Euro Dividenden STAUFER A

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ISIN: DE0009779611
WKN: 977961
Monatsperformance:
+3.9445 %
Rücknahmepreis
vom
104,09 EUR
12.04.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Frankfurt
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Sebastian Müller
Auflagedatum der Anteilklasse:
23.11.1997
Volumen (Sondervermögen):
109,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
26.02.2021
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Die bewährte Fondsstrategie stellt eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien zusammen. Eine im Verhältnis zum Unternehmensgewinn niedrige Börsenbewertung und hohe Dividendenrenditen bilden die Basis eines nachhaltigen Anlageerfolgs für den längerfristig orientierten Investor.

  • Anlageverteilung

    Stand: 26.02.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 26.02.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 26.02.2021

  • Top 10 Holdings

    ASM International N.V.
    3,48 %
    Evonik Industries AG
    2,93 %
    UPM Kymmene Corp.
    2,89 %
    NN Group N.V.
    2,79 %
    Allianz SE
    2,74 %
    Banca Mediolanum S.p.A.
    2,64 %
    Deutsche Post AG
    2,63 %
    Azimut Holding S.P.A.
    2,61 %
    OMV AG
    2,55 %
    ENEL S.p.A.
    2,51 %

    Stand: 26.02.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
64,44 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
83 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
12,70 %
Veränderung zum Vortag:
-0,20 %
Performance über 1 Woche:
0,29 %
Performance über 1 Monat:
3,94 %
Performance über 3 Monate:
9,10 %
Performance über 6 Monate:
20,52 %
Performance über 1 Jahr:
37,67 %
Performance über 2 Jahre:
13,20 %
Performance über 3 Jahre:
7,63 %
Performance über 5 Jahre:
32,42 %
Performance über 7 Jahre:
50,60 %
Performance über 10 Jahre:
116,50 %
Performance über 15 Jahre:
87,20 %
Performance über 20 Jahre:
115,22 %
Performance seit Auflage:
267,22 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,48 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,78 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,03 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,27 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,91 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,72 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 19,13 19,75 16,55 15,26
Sharpe Ratio 2,20 0,17 0,35 0,53
Alpha 0,08 -0,15 -0,10 0,17
Beta 0,99 1,02 1,01 0,98
Korrelationskoeffizient 0,98 0,99 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

83 / 123
Quintilsranking 1 Monat:

39 / 131
Quintilsranking 1 Jahr:

69 / 123
Quintilsranking 3 Jahre:

86 / 112
Quintilsranking 5 Jahre:

76 / 99
Quintilsranking seit Gründung:

50 / 100

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Laufende Kosten:
1,71 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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