TBF GLOBAL VALUE EUR R

ISIN: DE0009781633
WKN: 978163
Monatsperformance:
+2.2636 %
Rücknahmepreis
vom
114,30 EUR
04.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der TBF Global Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.02.1997
Volumen (Sondervermögen):
16,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,07 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
7
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Value-Grundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    AMENTUM HLDGS INC. DL1
    6,25 %
    NVIDIA CORP. DL-,001
    5,10 %
    Franco-Nevada Corp.
    4,16 %
    GE VERNOVA INC.
    4,13 %
    MITSUBISHI HEAVY YN 50
    3,65 %
    MICROSOFT DL-,00000625
    3,62 %
    ALPHABET INC.CL.A DL-,001
    3,60 %
    PARAMOUNT RES LTD CLASS A
    3,54 %
    FUJIKURA LTD
    3,24 %
    VERTIV HOL.CL A DL-,0001
    3,19 %

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
75,19 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
207 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,56 %
Veränderung zum Vortag:
0,35 %
Performance über 1 Woche:
-0,49 %
Performance über 1 Monat:
2,26 %
Performance über 3 Monate:
9,82 %
Performance über 6 Monate:
17,82 %
Performance über 1 Jahr:
18,73 %
Performance über 2 Jahre:
14,84 %
Performance über 3 Jahre:
26,47 %
Performance über 5 Jahre:
60,33 %
Performance über 7 Jahre:
74,45 %
Performance über 10 Jahre:
158,05 %
Performance über 15 Jahre:
268,45 %
Performance über 20 Jahre:
259,50 %
Performance seit Auflage:
140,81 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,14 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,90 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
9,94 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
9,08 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,61 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,12 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,91 19,39 18,93 20,37
Sharpe Ratio 0,60 0,25 0,43 0,45
Alpha 0,44 -0,04 0,30 0,26
Beta 1,14 1,11 0,80 1,00
Korrelationskoeffizient 0,84 0,67 0,52 0,63
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

769 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

663 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

1039 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

827 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

250 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

510 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,53 %
Performance Fee:
12,50 %
Sonstige laufende Kosten:
1,60 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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