TBF GLOBAL VALUE EUR R

ISIN: DE0009781633
WKN: 978163
Monatsperformance:
-1.5148 %
Rücknahmepreis
vom
92,32 EUR
29.04.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der TBF Global Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.02.1997
Volumen (Sondervermögen):
21,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,07 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
7
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Value-Grundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    AMENTUM HLDGS INC. DL1
    4,13 %
    GE VERNOVA INC.
    3,23 %
    PARAMOUNT RES LTD CLASS A
    3,22 %
    MITSUBISHI HEAVY YN 50
    3,06 %
    NVIDIA CORP. DL-,001
    2,74 %
    SALESFORCE INC. DL-,001
    2,74 %
    ALPHABET INC.CL.A DL-,001
    2,69 %
    Franco-Nevada Corp.
    2,58 %
    DARDEN REST. INC.
    2,55 %
    MASTERCARD INC.A DL-,0001
    2,53 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
75,19 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
207 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-11,51 %
Veränderung zum Vortag:
0,32 %
Performance über 1 Woche:
8,68 %
Performance über 1 Monat:
-1,51 %
Performance über 3 Monate:
-12,57 %
Performance über 6 Monate:
-12,50 %
Performance über 1 Jahr:
-15,84 %
Performance über 2 Jahre:
0,80 %
Performance über 3 Jahre:
-0,01 %
Performance über 5 Jahre:
51,34 %
Performance über 7 Jahre:
40,13 %
Performance über 10 Jahre:
84,88 %
Performance über 15 Jahre:
186,63 %
Performance über 20 Jahre:
221,43 %
Performance seit Auflage:
94,50 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,00 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,64 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,34 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,27 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,01 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,38 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,61 19,94 23,61 20,22
Sharpe Ratio -0,80 -0,12 0,62 0,29
Alpha -0,78 -0,25 0,43 0,14
Beta 0,71 1,04 1,04 0,97
Korrelationskoeffizient 0,57 0,68 0,57 0,63
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

769 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

663 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

1039 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

827 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

250 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

510 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,53 %
Performance Fee:
12,50 %
Sonstige laufende Kosten:
1,60 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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