TBF GLOBAL VALUE EUR R

ISIN: DE0009781633
WKN: 978163
Monatsperformance:
+4.8056 %
Rücknahmepreis
vom
113,19 EUR
14.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team der TBF Global Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.02.1997
Volumen (Sondervermögen):
15,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.05.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,07 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
7
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Value-Grundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.05.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.05.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.05.2025

  • Top 10 Holdings

    AMENTUM HLDGS INC. DL1
    5,51 %
    MITSUBISHI HEAVY YN 50
    5,17 %
    PARAMOUNT RES LTD CLASS A
    4,93 %
    GE VERNOVA INC.
    4,73 %
    NVIDIA CORP. DL-,001
    4,51 %
    Franco-Nevada Corp.
    3,83 %
    QUANTA SVCS DL-,00001
    3,81 %
    ALPHABET INC.CL.A DL-,001
    3,44 %
    MICROSOFT DL-,00000625
    3,33 %
    TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1
    3,11 %

    Stand: 30.05.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
75,19 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
207 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,49 %
Veränderung zum Vortag:
-0,57 %
Performance über 1 Woche:
0,28 %
Performance über 1 Monat:
4,81 %
Performance über 3 Monate:
12,76 %
Performance über 6 Monate:
6,57 %
Performance über 1 Jahr:
15,56 %
Performance über 2 Jahre:
15,49 %
Performance über 3 Jahre:
21,50 %
Performance über 5 Jahre:
59,51 %
Performance über 7 Jahre:
67,52 %
Performance über 10 Jahre:
141,90 %
Performance über 15 Jahre:
270,30 %
Performance über 20 Jahre:
250,93 %
Performance seit Auflage:
138,47 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,71 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,79 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
9,24 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
9,12 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,48 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,09 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 17,29 19,38 18,93 20,51
Sharpe Ratio 0,30 0,23 0,41 0,40
Alpha 0,06 0,02 0,23 0,26
Beta 1,15 1,09 0,79 1,00
Korrelationskoeffizient 0,83 0,66 0,52 0,64
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

769 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

663 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

1039 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

827 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

250 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

510 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,53 %
Performance Fee:
12,50 %
Sonstige laufende Kosten:
1,60 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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