WARBURG Global Fixed Income R

ISIN: DE0009784736
WKN: 978473
Monatsperformance:
-1.6791 %
Rücknahmepreis
vom
42,16 EUR
25.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Hamburg
Domizil:
Deutschland
Manager:
Team WARBURG INVEST
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.07.1999
Volumen (Sondervermögen):
13,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,04 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Der Anlageschwerpunkt liegt in verzinslichen Wertpapieren. Strategischer Bestandteil bildet ein globales Staatsanleiheportfolio. Dies ermöglicht die Partizipation an globalen Zins- und Bewertungsdifferenzen. Darüber hinaus erfolgen sowohl direktionale als auch Relative Value Strategien. Fremdwährungsanlagen werden sowohl gesichert als auch ungesichert eingesetzt. Mindestens 80% der Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2023

  • Top 10 Holdings

    0,100% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 15/26
    5,36 %
    4,125% UNITED STATES OF AMERICA 23/28
    4,98 %
    0,750% UNITED STATES OF AMERICA 21/24
    4,43 %
    0,000% EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB) 13/33
    4,41 %
    3,250% SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT 07/27
    4,25 %
    1,625% UNITED STATES OF AMERICA 19/29
    4,10 %
    1,125% KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU 22/37
    3,92 %
    3,625% UNITED STATES OF AMERICA 23/28
    3,90 %
    0,000% TSCHECHIEN, REPUBLIK 22/24
    3,60 %
    2,500% AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF... 18/30
    3,34 %

    Stand: 31.12.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,65 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
60 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,29 %
Veränderung zum Vortag:
-0,38 %
Performance über 1 Woche:
-0,35 %
Performance über 1 Monat:
-1,68 %
Performance über 3 Monate:
-1,33 %
Performance über 6 Monate:
2,83 %
Performance über 1 Jahr:
0,31 %
Performance über 2 Jahre:
0,40 %
Performance über 3 Jahre:
-1,89 %
Performance über 5 Jahre:
-1,72 %
Performance über 7 Jahre:
0,52 %
Performance über 10 Jahre:
11,68 %
Performance über 15 Jahre:
49,20 %
Performance über 20 Jahre:
52,50 %
Performance seit Auflage:
97,70 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,63 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,35 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,11 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,70 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,13 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,78 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,53 3,87 6,02 5,05
Sharpe Ratio -0,31 -0,29 -0,01 0,26
Alpha 0,13 0,16 0,12 0,06
Beta 0,81 0,61 0,83 0,62
Korrelationskoeffizient 0,93 0,86 0,71 0,62
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

10 / 41
Quintilsranking 1 Monat:

29 / 42
Quintilsranking 1 Jahr:

17 / 41
Quintilsranking 3 Jahre:

8 / 36
Quintilsranking 5 Jahre:

8 / 30
Quintilsranking seit Gründung:

6 / 19

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,61 %
Sonstige laufende Kosten:
0,87 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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