Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR)

ISIN: DE0009797670
WKN: 979767
Monatsperformance:
+0.5389 %
Rücknahmepreis
vom
95,15 EUR
13.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Dr. Johannes Reinhard
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.05.2015
Volumen (Sondervermögen):
1.268,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,61 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Er fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034
    4,43 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035
    4,18 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028
    3,71 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032
    3,70 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.200% 31.01.2037
    3,36 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 3.500% 01.03.2030
    3,25 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032
    3,24 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.000% 25.11.2034
    2,84 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 1.500% 25.05.2031
    2,55 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 5.500% 25.04.2029
    2,39 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,60 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
56 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,40 %
Veränderung zum Vortag:
0,08 %
Performance über 1 Woche:
-0,24 %
Performance über 1 Monat:
0,54 %
Performance über 3 Monate:
0,85 %
Performance über 6 Monate:
0,19 %
Performance über 1 Jahr:
1,04 %
Performance über 2 Jahre:
6,30 %
Performance über 3 Jahre:
-2,44 %
Performance über 5 Jahre:
-14,38 %
Performance über 7 Jahre:
-5,59 %
Performance über 10 Jahre:
-3,50 %
Performance seit Auflage:
-3,19 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,82 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-3,06 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-0,36 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-0,32 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,02 6,43 6,09 5,23
Sharpe Ratio -0,29 -0,57 -0,75 -0,17
Alpha -0,13 -0,11 -0,11 -0,03
Beta 1,20 1,17 1,16 1,18
Korrelationskoeffizient 0,98 0,99 0,98 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

40 / 80
Quintilsranking 1 Monat:

1 / 80
Quintilsranking 1 Jahr:

60 / 80
Quintilsranking 3 Jahre:

72 / 80
Quintilsranking 5 Jahre:

77 / 80
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 75

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
0,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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