grundbesitz europa RC

ISIN: DE0009807008
WKN: 980700
Monatsperformance:
+0.0818 %
Rücknahmepreis
vom
36,72 EUR
02.07.2025
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Immobilienfonds
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Frau Anke Weinreich
Auflagedatum der Anteilklasse:
27.10.1970
Volumen (Sondervermögen):
6.535,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,60 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51% des Fondsvolumens schwerpunktmäßig in Mitgliedsländern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums. Der Fonds fördert ökologische Merkmale der Kapitalanlagen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Alterstruktur der Objekte bei Immobilien

    Stand: 31.03.2025

  • Größenklassen der Immobilien

    Stand: 31.03.2025

  • Auslaufende Mietverträge

    Stand: 31.03.2025

  • Nutzungsarten bei Immobilien

    Stand: 30.04.2025

  • Regionen

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
5,41 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,33 %
Performance über 1 Monat:
0,08 %
Performance über 3 Monate:
0,11 %
Performance über 6 Monate:
0,33 %
Performance über 1 Jahr:
-1,13 %
Performance über 2 Jahre:
-4,07 %
Performance über 3 Jahre:
-2,32 %
Performance über 5 Jahre:
2,04 %
Performance über 7 Jahre:
6,46 %
Performance über 10 Jahre:
15,29 %
Performance über 15 Jahre:
33,49 %
Performance über 20 Jahre:
81,22 %
Performance seit Auflage:
1.356,15 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,78 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,40 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,43 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,94 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,02 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,02 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,17 1,28 1,17 0,97
Sharpe Ratio -4,11 -2,68 -0,83 0,95
Alpha -0,05 -0,05 0,03 0,11
Beta -0,28 -0,05 0,01 0,03
Korrelationskoeffizient -0,34 -0,09 0,02 0,09
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

14 / 32
Quintilsranking 1 Monat:

14 / 33
Quintilsranking 1 Jahr:

25 / 32
Quintilsranking 3 Jahre:

25 / 32
Quintilsranking 5 Jahre:

27 / 31
Quintilsranking seit Gründung:

7 / 28

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Sonstige laufende Kosten:
3,33 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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