grundbesitz europa RC

ISIN: DE0009807008
WKN: 980700
Monatsperformance:
-0.613 %
Rücknahmepreis
vom
37,29 EUR
05.09.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Immobilienfonds
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Frau Anke Weinreich
Auflagedatum der Anteilklasse:
27.10.1970
Volumen (Sondervermögen):
7.952,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,60 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51% des Fondsvolumens schwerpunktmäßig in Mitgliedsländern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums. Der Fonds fördert ökologische Merkmale der Kapitalanlagen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2024

  • Alterstruktur der Objekte bei Immobilien

    Stand: 31.03.2024

  • Größenklassen der Immobilien

    Stand: 31.03.2024

  • Auslaufende Mietverträge

    Stand: 31.03.2024

  • Nutzungsarten bei Immobilien

    Stand: 30.06.2024

  • Größte Objekte

    Stand: 31.03.2023

  • Regionen

    Stand: 31.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
4,63 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
18 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-3,27 %
Veränderung zum Vortag:
0,03 %
Performance über 1 Woche:
-0,24 %
Performance über 1 Monat:
-0,61 %
Performance über 3 Monate:
-1,89 %
Performance über 6 Monate:
-2,97 %
Performance über 1 Jahr:
-3,79 %
Performance über 2 Jahre:
-3,28 %
Performance über 3 Jahre:
-0,82 %
Performance über 5 Jahre:
2,77 %
Performance über 7 Jahre:
8,78 %
Performance über 10 Jahre:
17,74 %
Performance über 15 Jahre:
37,10 %
Performance über 20 Jahre:
82,54 %
Performance seit Auflage:
1.354,87 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,27 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,55 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,65 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,13 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,05 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,09 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,31 1,31 1,17 0,93
Sharpe Ratio -5,48 -0,89 0,28 1,82
Alpha -0,28 0,01 0,04 0,13
Beta -0,02 -0,04 0,06 0,05
Korrelationskoeffizient -0,04 -0,08 0,13 0,18
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

34 / 34
Quintilsranking 1 Monat:

28 / 34
Quintilsranking 1 Jahr:

25 / 34
Quintilsranking 3 Jahre:

27 / 34
Quintilsranking 5 Jahre:

23 / 28
Quintilsranking seit Gründung:

6 / 29

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Sonstige laufende Kosten:
3,86 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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