grundbesitz europa RC

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ISIN: DE0009807008
WKN: 980700
Monatsperformance:
+0.6241 %
Rücknahmepreis
vom
40,31 EUR
14.10.2021
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Immobilienfonds
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Frau Anke Weinreich
Auflagedatum der Anteilklasse:
27.10.1970
Volumen (Sondervermögen):
9.829,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2021
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,75 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Offene Immobilienfonds strebt eine dauerhaft positive Jahresrendite bei möglichst geringen Wertschwankungen an. Der Fonds investiert in Immobilien zu fortlaufend mindestens 51% des wertmäßigen Fondsvolumens schwerpunktmäßig in Mitgliedsländern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums sowie zu einem geringen Anteil in Ländern außerhalb der EU/des EWR. Im Fokus steht der Ankauf von Gewerbeimmobilien mit den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Logistik, Hotel und von Wohnimmobilien. Daneben erwirbt der Fonds auch Immobilien-Projektentwicklungen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2021

  • Alterstruktur der Objekte bei Immobilien

    Stand: 31.03.2021

  • Größenklassen der Immobilien

    Stand: 31.03.2021

  • Auslaufende Mietverträge

    Stand: 31.03.2021

  • Nutzungsarten bei Immobilien

    Stand: 31.07.2021

  • Größte Objekte

    Stand: 30.06.2019

  • Regionen

    Stand: 31.03.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
4,63 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
7 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,84 %
Veränderung zum Vortag:
0,02 %
Performance über 1 Woche:
0,02 %
Performance über 1 Monat:
0,62 %
Performance über 3 Monate:
1,51 %
Performance über 6 Monate:
1,90 %
Performance über 1 Jahr:
2,17 %
Performance über 2 Jahre:
4,19 %
Performance über 3 Jahre:
6,92 %
Performance über 5 Jahre:
13,38 %
Performance über 7 Jahre:
19,34 %
Performance über 10 Jahre:
30,15 %
Performance über 15 Jahre:
74,26 %
Performance über 20 Jahre:
105,20 %
Performance seit Auflage:
1.377,15 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,26 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,54 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,67 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,77 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,66 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,42 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,83 0,79 0,68 0,69
Sharpe Ratio 3,39 3,44 4,36 4,10
Alpha 0,17 0,14 0,19 0,20
Beta 0,06 0,13 0,08 0,08
Korrelationskoeffizient 0,15 0,34 0,22 0,27
Längste Verlustperiode:
in Monaten
2

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

19 / 35
Quintilsranking 1 Monat:

4 / 35
Quintilsranking 1 Jahr:

17 / 35
Quintilsranking 3 Jahre:

18 / 28
Quintilsranking 5 Jahre:

12 / 23
Quintilsranking seit Gründung:

5 / 30

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Performance Fee:
1,50 %
Laufende Kosten:
1,05 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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