grundbesitz europa RC

ISIN: DE0009807008
WKN: 980700
Monatsperformance:
-0.2026 %
Rücknahmepreis
vom
39,40 EUR
30.11.2023
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Immobilienfonds
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Frau Anke Weinreich
Auflagedatum der Anteilklasse:
27.10.1970
Volumen (Sondervermögen):
9.238,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,00 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51% des Fondsvolumens schwerpunktmäßig in Mitgliedsländern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums. Der Fonds fördert ökologische Merkmale der Kapitalanlagen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Alterstruktur der Objekte bei Immobilien

    Stand: 31.03.2023

  • Größenklassen der Immobilien

    Stand: 31.03.2023

  • Auslaufende Mietverträge

    Stand: 31.03.2023

  • Nutzungsarten bei Immobilien

    Stand: 30.09.2023

  • Größte Objekte

    Stand: 31.03.2023

  • Regionen

    Stand: 31.03.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
4,63 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
9 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,81 %
Veränderung zum Vortag:
-0,10 %
Performance über 1 Woche:
-0,23 %
Performance über 1 Monat:
-0,20 %
Performance über 3 Monate:
-0,05 %
Performance über 6 Monate:
-0,45 %
Performance über 1 Jahr:
-0,68 %
Performance über 2 Jahre:
2,02 %
Performance über 3 Jahre:
4,47 %
Performance über 5 Jahre:
9,25 %
Performance über 7 Jahre:
15,94 %
Performance über 10 Jahre:
25,56 %
Performance über 15 Jahre:
46,47 %
Performance über 20 Jahre:
95,13 %
Performance seit Auflage:
1.413,74 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,47 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,78 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,30 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,58 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,40 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,25 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,82 1,00 0,92 0,75
Sharpe Ratio -4,25 0,87 1,73 3,09
Alpha -0,05 0,12 0,12 0,18
Beta 0,07 0,05 0,10 0,06
Korrelationskoeffizient 0,19 0,12 0,25 0,24
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

38 / 36
Quintilsranking 1 Monat:

27 / 37
Quintilsranking 1 Jahr:

24 / 36
Quintilsranking 3 Jahre:

23 / 35
Quintilsranking 5 Jahre:

18 / 28
Quintilsranking seit Gründung:

5 / 31

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Sonstige laufende Kosten:
3,78 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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