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ISIN: DE0009807016
WKN: 980701
Rücknahmepreis
vom
44,08 EUR
29.04.2025
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Immobilienfonds
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Mario Schüttauf, Herr Timo Lutz
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.04.1972
Volumen (Sondervermögen):
16.081,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,71 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch die Erzielung von regelmäßigen Erträgen aus Mieten und Zinsen sowie aus An- und Verkäufen von Immobilien. Um die Anlageziele zu erreichen, investiert der Fonds in Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien, Immobilien-Projektentwicklungen und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, hauptsächlich an den wirtschaftsstarken Standorten der Europäischen Union. Der Erwerb von Wohnimmobilien beschränkt sich derzeit auf Deutschland als Investitionsstandort. Das Produkt kann in begrenztem Umfang weltweit investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Alterstruktur der Objekte bei Immobilien

    Stand: 30.09.2024

  • Größenklassen der Immobilien

    Stand: 30.09.2024

  • Auslaufende Mietverträge

    Stand: 30.09.2024

  • Nutzungsarten bei Immobilien

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
1,83 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
3 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,23 %
Veränderung zum Vortag:
0,02 %
Performance über 1 Woche:
0,05 %
Performance über 3 Monate:
0,27 %
Performance über 6 Monate:
0,62 %
Performance über 1 Jahr:
2,00 %
Performance über 2 Jahre:
4,19 %
Performance über 3 Jahre:
6,85 %
Performance über 5 Jahre:
11,42 %
Performance über 7 Jahre:
16,45 %
Performance über 10 Jahre:
24,46 %
Performance über 15 Jahre:
41,91 %
Performance über 20 Jahre:
75,71 %
Performance seit Auflage:
1.260,18 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,23 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,19 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,21 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,36 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,86 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,04 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,63 0,57 0,65 0,61
Sharpe Ratio -1,80 -0,38 1,57 2,88
Alpha 0,18 0,19 0,17 0,17
Beta -0,03 0,02 0,07 0,05
Korrelationskoeffizient -0,08 0,11 0,27 0,20
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

31 / 32
Quintilsranking 1 Monat:

8 / 33
Quintilsranking 1 Jahr:

11 / 32
Quintilsranking 3 Jahre:

11 / 32
Quintilsranking 5 Jahre:

11 / 31
Quintilsranking seit Gründung:

6 / 28

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
3,19 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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