hausInvest

ISIN: DE0009807016
WKN: 980701
Monatsperformance:
+0.1376 %
Rücknahmepreis
vom
43,65 EUR
24.07.2025
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Immobilienfonds
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Mario Schüttauf, Herr Timo Lutz
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.04.1972
Volumen (Sondervermögen):
15.702,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,78 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch die Erzielung von regelmäßigen Erträgen aus Mieten und Zinsen sowie aus An- und Verkäufen von Immobilien. Um die Anlageziele zu erreichen, investiert der Fonds in Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien, Immobilien-Projektentwicklungen und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, hauptsächlich an den wirtschaftsstarken Standorten der Europäischen Union. Der Erwerb von Wohnimmobilien beschränkt sich derzeit auf Deutschland als Investitionsstandort. Das Produkt kann in begrenztem Umfang weltweit investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Alterstruktur der Objekte bei Immobilien

    Stand: 31.03.2025

  • Größenklassen der Immobilien

    Stand: 31.03.2025

  • Auslaufende Mietverträge

    Stand: 31.03.2025

  • Nutzungsarten bei Immobilien

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
1,83 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
3 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,03 %
Veränderung zum Vortag:
0,02 %
Performance über 1 Woche:
0,05 %
Performance über 1 Monat:
0,14 %
Performance über 3 Monate:
0,85 %
Performance über 6 Monate:
1,08 %
Performance über 1 Jahr:
1,75 %
Performance über 2 Jahre:
4,27 %
Performance über 3 Jahre:
7,14 %
Performance über 5 Jahre:
11,79 %
Performance über 7 Jahre:
16,57 %
Performance über 10 Jahre:
24,55 %
Performance über 15 Jahre:
41,88 %
Performance über 20 Jahre:
76,95 %
Performance seit Auflage:
1.271,11 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,32 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,25 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,22 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,36 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,89 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,03 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,49 0,59 0,64 0,62
Sharpe Ratio -2,32 -0,69 1,29 2,73
Alpha 0,16 0,19 0,17 0,17
Beta -0,08 0,01 0,05 0,05
Korrelationskoeffizient -0,30 0,05 0,21 0,21
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

31 / 32
Quintilsranking 1 Monat:

8 / 33
Quintilsranking 1 Jahr:

11 / 32
Quintilsranking 3 Jahre:

11 / 32
Quintilsranking 5 Jahre:

11 / 31
Quintilsranking seit Gründung:

6 / 28

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
3,19 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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