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ISIN: DE0009807016
WKN: 980701
Monatsperformance:
-0.0234 %
Rücknahmepreis
vom
42,78 EUR
13.04.2021

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Nein Nein
DWS Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Immobilienfonds
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Mario Schüttauf, Herr Gerry Dietel, Herr Timo Lutz
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.04.1972
Volumen (Sondervermögen):
16.617,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2021
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,40 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen. Der Fonds investiert in hochwertige Gewerbeimmobilien, Immobilien-Projektentwicklungen und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Er erwirbt vor allem Büroobjekte, Shopping-Center, Hotels und Logistikimmobilien hauptsächlich an den bedeutenden europäischen Wirtschaftsstandorten. Schwerpunkte liegen dabei derzeit auf Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den BeNeLux-Staaten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2021

  • Alterstruktur der Objekte bei Immobilien

    Stand: 30.09.2020

  • Größenklassen der Immobilien

    Stand: 30.09.2020

  • Auslaufende Mietverträge

    Stand: 30.09.2020

  • Nutzungsarten bei Immobilien

    Stand: 31.03.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
1,83 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
3 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,35 %
Performance über 1 Monat:
-0,02 %
Performance über 3 Monate:
-0,37 %
Performance über 6 Monate:
0,23 %
Performance über 1 Jahr:
1,95 %
Performance über 2 Jahre:
4,06 %
Performance über 3 Jahre:
6,15 %
Performance über 5 Jahre:
10,82 %
Performance über 7 Jahre:
16,37 %
Performance über 10 Jahre:
25,40 %
Performance über 15 Jahre:
56,91 %
Performance über 20 Jahre:
88,17 %
Performance seit Auflage:
1.138,40 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,01 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,08 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,29 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,05 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,21 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,26 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,87 0,77 0,66 0,54
Sharpe Ratio 2,96 3,25 3,75 4,33
Alpha 0,13 0,12 0,15 0,18
Beta 0,19 0,16 0,10 0,03
Korrelationskoeffizient 0,45 0,41 0,29 0,15
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

33 / 33
Quintilsranking 1 Monat:

30 / 35
Quintilsranking 1 Jahr:

19 / 33
Quintilsranking 3 Jahre:

19 / 28
Quintilsranking 5 Jahre:

16 / 22
Quintilsranking seit Gründung:

8 / 28

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
0,84 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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