grundbesitz global RC

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ISIN: DE0009807057
WKN: 980705
Monatsperformance:
+0.21 %
Rücknahmepreis
vom
52,49 EUR
20.01.2021

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Nein Nein
DWS Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Immobilienfonds
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
München
Domizil:
Deutschland
Manager:
Herr Christian Bäcker
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.07.2000
Volumen (Sondervermögen):
4.180,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2020
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,15 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Offene Immobilienfonds strebt eine dauerhaft positive Jahresrendite bei möglichst geringen Wertschwankungen an. Der Fonds investiert in Immobilien weltweit. Im Fokus steht der Ankauf von Gewerbeimmobilien mit den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Logistik und Hotel und von Wohnimmobilien. Daneben erwirbt der Fonds auch Immobilien-Projektentwicklungen. Die Auswahl der Immobilien obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach den Kriterien nachhaltige Ertragskraft, Lage, Größe, Nutzung und Mieter.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2020

  • Alterstruktur der Objekte bei Immobilien

    Stand: 30.09.2020

  • Größenklassen der Immobilien

    Stand: 30.09.2020

  • Auslaufende Mietverträge

    Stand: 30.09.2020

  • Nutzungsarten bei Immobilien

    Stand: 31.10.2020

  • Größte Objekte

    Stand: 30.06.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
0,93 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
4 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,06 %
Veränderung zum Vortag:
-0,02 %
Performance über 1 Woche:
-0,04 %
Performance über 1 Monat:
0,21 %
Performance über 3 Monate:
0,52 %
Performance über 6 Monate:
1,00 %
Performance über 1 Jahr:
1,73 %
Performance über 2 Jahre:
5,26 %
Performance über 3 Jahre:
7,96 %
Performance über 5 Jahre:
12,26 %
Performance über 7 Jahre:
16,98 %
Performance über 10 Jahre:
24,11 %
Performance über 15 Jahre:
56,47 %
Performance über 20 Jahre:
92,06 %
Performance seit Auflage:
96,25 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,59 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,34 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,18 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,03 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,32 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,34 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,73 0,60 0,63 0,67
Sharpe Ratio 3,03 4,95 4,29 3,30
Alpha 0,15 0,20 0,19 0,19
Beta 0,21 0,19 0,12 0,08
Korrelationskoeffizient 0,48 0,41 0,34 0,22
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

13 / 18
Quintilsranking 1 Monat:

6 / 18
Quintilsranking 1 Jahr:

5 / 18
Quintilsranking 3 Jahre:

4 / 17
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 16
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 15

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
1,50 %
Laufende Kosten:
1,05 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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